有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)

東証REIT指数マザーファンド
投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	76,753,201,850	98.25
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,370,028,645	1.75
純資産総額		78,123,230,495	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	1,460,672,500	1.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 5年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	8,747	569,034.99	4,977,349,059	567,000	4,959,549,000	6.35
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	7,498	560,038.81	4,199,171,007	557,000	4,176,386,000	5.35
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	37,831	101,005.65	3,821,144,991	100,300	3,794,449,300	4.86
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	12,638	291,633.61	3,685,665,671	294,300	3,719,363,400	4.76
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	24,247	152,402.12	3,695,294,398	151,900	3,683,119,300	4.71
日本	投資証券	GLP投資法人	24,200	144,417.47	3,494,902,810	146,700	3,550,140,000	4.54
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	11,302	276,536.6	3,125,416,763	282,800	3,196,205,600	4.09
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	14,940	179,008.01	2,674,379,710	178,700	2,669,778,000	3.42
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	16,772	149,510.85	2,507,596,049	147,800	2,478,901,600	3.17
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	7,497	324,504.52	2,432,810,424	317,500	2,380,297,500	3.05
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,180	83,596.93	2,021,373,841	82,200	1,987,596,000	2.54
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	33,002	55,699.89	1,838,207,864	55,300	1,825,010,600	2.34
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	5,128	356,517.17	1,828,220,055	352,000	1,805,056,000	2.31
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	11,205	146,702.53	1,643,801,889	143,900	1,612,399,500	2.06
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	22,531	71,005	1,599,813,658	71,000	1,599,701,000	2.05
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,959	391,017.96	1,548,040,128	389,000	1,540,051,000	1.97
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,589	580,038.87	1,501,720,652	583,000	1,509,387,000	1.93
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,056	303,991.36	1,536,980,333	296,100	1,497,081,600	1.92
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	9,179	155,611.75	1,428,360,260	157,300	1,443,856,700	1.85
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	2,782	504,022.91	1,402,191,740	501,000	1,393,782,000	1.78
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	4,363	311,505.19	1,359,097,184	308,500	1,345,985,500	1.72
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,962	447,029.6	1,324,101,691	453,500	1,343,267,000	1.72
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	8,817	151,599.89	1,336,656,276	147,600	1,301,389,200	1.67
日本	投資証券	イオンリート投資法人	8,300	147,753.23	1,226,351,869	143,600	1,191,880,000	1.53
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	10,390	108,505.72	1,127,374,531	108,700	1,129,393,000	1.45
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	7,015	154,012.5	1,080,397,739	155,200	1,088,728,000	1.39
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	5,499	197,002	1,083,314,042	193,600	1,064,606,400	1.36
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	2,576	403,532.13	1,039,498,772	408,500	1,052,296,000	1.35
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,488	292,958.47	1,021,839,160	288,900	1,007,683,200	1.29
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	5,027	199,101.2	1,000,881,768	195,800	984,286,600	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.25
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 5年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 23年03月限	買建	805	円	1,459,867,500	1,460,672,500	1.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。