有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

東証REIT指数マザーファンド
投資状況

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	62,825,558,550	98.65
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	860,130,370	1.35
純資産総額		63,685,688,920	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	835,704,000	1.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 4年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	6,828	646,069	4,411,359,132	664,000	4,533,792,000	7.12
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,856	613,078.31	3,590,186,583	630,000	3,689,280,000	5.79
日本	投資証券	GLP投資法人	18,968	185,406.43	3,516,789,164	184,700	3,503,389,600	5.50
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	9,582	359,005.29	3,439,988,688	358,000	3,430,356,000	5.39
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	18,938	149,216.26	2,825,857,531	159,300	3,016,823,400	4.74
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	8,793	327,528.85	2,879,961,178	342,000	3,007,206,000	4.72
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	29,549	92,310.77	2,727,690,942	96,700	2,857,388,300	4.49
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	5,856	345,523.06	2,023,383,039	338,500	1,982,256,000	3.11
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	11,669	162,304.69	1,893,933,427	164,800	1,923,051,200	3.02
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	13,184	133,502.11	1,760,091,818	135,500	1,786,432,000	2.81
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	8,314	192,309.56	1,598,861,681	192,500	1,600,445,000	2.51
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	4,002	366,025.98	1,464,835,971	375,000	1,500,750,000	2.36
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	17,777	77,202.47	1,372,428,309	78,200	1,390,161,400	2.18
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	7,169	179,903.89	1,289,730,987	183,600	1,316,228,400	2.07
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,812	662,076.64	1,199,682,871	696,000	1,261,152,000	1.98
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,022	607,075.6	1,227,506,863	622,000	1,257,684,000	1.97
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,177	582,901.72	1,268,977,044	566,000	1,232,182,000	1.93
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,827	312,520.17	1,196,014,690	318,000	1,216,986,000	1.91
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,121	377,040.21	1,176,742,495	388,500	1,212,508,500	1.90
日本	投資証券	イオンリート投資法人	6,887	144,707.52	996,600,690	145,900	1,004,813,300	1.58
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	17,942	54,999.24	986,796,364	55,800	1,001,163,600	1.57
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	2,053	466,537.16	957,800,789	484,500	994,678,500	1.56
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	6,887	140,310.78	966,320,341	141,000	971,067,000	1.52
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	25,777	35,600.52	917,674,604	36,050	929,260,850	1.46
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,463	162,210.86	886,157,928	165,200	902,487,600	1.42
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,238	678,076.09	839,458,199	719,000	890,122,000	1.40
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	7,913	107,012.63	846,790,941	112,200	887,838,600	1.39
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	5,614	147,215.2	826,466,132	154,400	866,801,600	1.36
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,637	307,485.26	810,838,630	308,000	812,196,000	1.28
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	4,000	200,213.72	800,854,880	200,200	800,800,000	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 4年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 22年03月限	買建	432	円	820,774,310	835,704,000	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。