有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	450,569,125,384	21.61
	台湾	431,706,304,484	20.71
	韓国	315,179,895,267	15.12
	インド	272,113,067,144	13.05
	南アフリカ	81,989,655,617	3.93
	ブラジル	80,556,676,418	3.86
	中国	75,276,068,457	3.61
	サウジアラビア	58,324,769,557	2.80
	アメリカ	46,276,137,730	2.22
	メキシコ	38,817,258,781	1.86
	アラブ首長国連邦	29,064,794,572	1.39
	マレーシア	23,858,918,013	1.14
	ポーランド	22,356,621,271	1.07
	インドネシア	20,046,572,371	0.96
	タイ	20,011,816,968	0.96
	クウェート	12,470,918,773	0.60
	チリ	12,130,152,559	0.58
	ギリシャ	11,873,937,635	0.57
	カタール	11,629,649,734	0.56
	トルコ	9,458,826,453	0.45
	フィリピン	7,086,086,221	0.34
	ハンガリー	6,841,086,716	0.33
	コロンビア	3,504,856,984	0.17
	チェコ	2,811,224,695	0.13
	小計	2,043,954,421,804	98.05
投資証券	メキシコ	1,898,610,307	0.09
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	38,857,135,916	1.86
純資産総額		2,084,710,168,027	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	37,987,557,063	1.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2026年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	28,981,000	5,051.89	146,409,029,209	8,843.05	256,280,605,936	12.29
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,572,195	6,730.29	37,502,535,731	17,227.04	95,992,426,153	4.60
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	7,538,600	10,106.15	76,186,222,534	12,240.96	92,279,701,056	4.43
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	20,211,200	2,505.38	50,636,788,825	3,410.54	68,931,186,893	3.31
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	642,425	26,066.86	16,746,006,747	92,299.20	59,295,313,560	2.84
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	13,382,966	1,606.67	21,502,065,431	1,580.99	21,158,402,331	1.01
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	112,950,550	134.91	15,239,086,773	160.58	18,138,593,284	0.87
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	7,147,370	2,355.97	16,839,000,998	2,350.78	16,801,965,922	0.81
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,766,272	772.28	11,403,810,250	1,097.42	16,204,814,031	0.78
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,792,236	6,558.10	11,753,668,702	8,720.57	15,629,330,248	0.75
香港	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,247,400	997.98	20,206,537,833	720.68	14,591,928,628	0.70
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	6,219,103	2,352.98	14,633,468,444	2,338.28	14,542,029,039	0.70
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,291,220	2,188.78	5,014,989,888	6,148.49	14,087,557,005	0.68
アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	835,122	17,082.86	14,266,275,594	15,780.88	13,178,961,738	0.63
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	957,631	5,513.63	5,280,023,032	12,392.32	11,867,269,794	0.57
アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	3,993,898	2,037.21	8,136,427,050	2,882.66	11,513,056,399	0.55
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	5,860,720	2,673.92	15,671,139,086	1,940.44	11,372,422,403	0.55
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	7,835,500	962.32	7,540,325,887	1,442.54	11,303,053,512	0.54
ブラジル	株式	VALE SA	素材	4,241,829	1,623.28	6,885,676,773	2,585.86	10,968,807,803	0.53
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	3,904,339	2,559.56	9,993,426,981	2,804.55	10,949,933,464	0.53
南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	593,332	8,524.91	5,058,103,087	17,190.18	10,199,487,202	0.49
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	3,027,688	3,167.17	9,589,221,310	3,325.75	10,069,336,394	0.48
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	2,286,658	3,971.39	9,081,226,897	4,400.55	10,062,575,728	0.48
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	76,644,350	109.73	8,410,209,711	130.67	10,015,515,765	0.48
南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	素材	1,054,429	4,417.02	4,657,440,081	9,108.25	9,604,006,103	0.46
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	921,940	10,080.42	9,293,551,094	9,945.03	9,168,723,724	0.44
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	6,467,974	1,078.56	6,976,134,702	1,365.26	8,830,496,453	0.42
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	153,573	21,822.50	3,351,346,973	56,601.60	8,692,477,517	0.42
香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	4,337,400	2,468.30	10,706,042,591	2,003.42	8,689,651,258	0.42
香港	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	2,049,895	3,410.28	6,990,731,696	4,065.88	8,334,643,482	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.66
	素材	7.59
	資本財	5.38
	商業・専門サービス	0.08
	運輸	1.49
	自動車・自動車部品	3.10
	耐久消費財・アパレル	0.82
	消費者サービス	1.60
	メディア・娯楽	6.39
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.53
	生活必需品流通・小売り	0.88
	食品・飲料・タバコ	2.05
	家庭用品・パーソナル用品	0.42
	ヘルスケア機器・サービス	0.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.30
	銀行	15.64
	金融サービス	2.58
	保険	2.80
	ソフトウェア・サービス	1.62
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.38
	電気通信サービス	2.26
	公益事業	2.14
	半導体・半導体製造装置	17.55
	不動産管理・開発	1.21
	小計	98.05
投資証券	―	0.09
合計		98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2026年 1月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2603	買建	3,177	アメリカドル	236,711,905.24	36,373,151,359	247,218,255	37,987,557,063	1.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。