有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	63,702,609,938	22.84
	台湾	44,117,483,272	15.82
	インド	33,908,844,830	12.16
	韓国	32,087,779,471	11.50
	アメリカ	18,132,351,386	6.50
	中国	13,622,856,699	4.88
	ブラジル	12,510,855,604	4.49
	サウジアラビア	10,201,351,047	3.66
	南アフリカ	9,030,908,426	3.24
	メキシコ	5,178,880,721	1.86
	タイ	4,667,531,414	1.67
	インドネシア	4,185,937,719	1.50
	マレーシア	3,814,828,592	1.37
	アラブ首長国連邦	3,143,307,066	1.13
	カタール	2,263,357,319	0.81
	フィリピン	2,030,561,955	0.73
	ポーランド	2,012,093,161	0.72
	クウェート	1,767,041,692	0.63
	チリ	1,126,147,548	0.40
	ハンガリー	688,697,345	0.25
	ギリシャ	664,806,480	0.24
	トルコ	658,205,675	0.24
	コロンビア	472,383,443	0.17
	チェコ	436,137,910	0.16
	イギリス	186,680,798	0.07
	小計	270,611,639,511	97.02
新株予約権証券	タイ	628,865	0.00
投資証券	メキシコ	122,514,537	0.04
	南アフリカ	104,749,638	0.04
	小計	227,264,175	0.08
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	8,072,927,543	2.90
純資産総額		278,912,460,094	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,231,176,761	2.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 4年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	7,605,000	2,399.52	18,248,372,087	2,637.30	20,056,675,626	7.19
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,774,700	8,115.75	14,403,032,683	6,812.60	12,090,321,220	4.33
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,475,176	7,666.86	11,309,981,949	7,014.81	10,348,079,357	3.71
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	4,694,600	2,982.64	14,002,305,333	1,629.10	7,647,972,860	2.74
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	1,265,000	3,726.69	4,714,269,761	3,080.48	3,896,807,200	1.40
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	879,598	3,164.64	2,783,615,279	3,620.56	3,184,643,932	1.14
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	1,047,534	2,190.77	2,294,915,563	2,613.61	2,737,845,338	0.98
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	29,720,550	89.79	2,668,868,563	88.26	2,623,361,619	0.94
香港	株式	JD.COM INC - CL A	小売	605,783	4,365.25	2,644,398,928	3,939.45	2,386,457,897	0.86
ブラジル	株式	VALE SA	素材	1,261,029	2,378.93	2,999,905,976	1,794.59	2,263,030,865	0.81
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	466,236	3,804.42	1,773,761,249	4,457.70	2,078,341,383	0.75
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	530,052	3,921.28	2,078,485,402	3,900.57	2,067,507,580	0.74
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	168,388	11,620.52	1,956,757,395	11,531.85	1,941,825,158	0.70
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,584,389	988.92	1,566,836,831	1,210.78	1,918,350,474	0.69
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,963,000	1,144.81	2,247,281,469	896.74	1,760,311,417	0.63
アメリカ	株式	GAZPROM PJSC-SPON ADR	エネルギー	1,793,679	811.26	1,455,152,433	968.77	1,737,666,852	0.62
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	377,138	3,279.37	1,236,776,429	4,561.36	1,720,262,188	0.62
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,846,272	444.94	1,711,368,252	422.96	1,626,832,282	0.58
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	283,689	4,999.95	1,418,432,679	5,719.57	1,622,581,221	0.58
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	252,024	7,013.89	1,767,670,557	6,344.91	1,599,069,598	0.57
サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	675,699	1,724.78	1,165,438,051	2,249.85	1,520,228,152	0.55
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	86,057	21,086.41	1,814,633,638	16,915.42	1,455,690,574	0.52
香港	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	622,395	2,428.45	1,511,455,301	2,200.76	1,369,745,755	0.49
アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	122,600	9,635.28	1,181,286,275	10,045.58	1,231,589,187	0.44
香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,116,000	1,596.00	1,781,139,961	1,100.38	1,228,027,428	0.44
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	796,628	1,940.63	1,545,967,350	1,526.11	1,215,747,374	0.44
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	17,516,350	72.30	1,266,469,622	69.31	1,214,072,232	0.44
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	67,468	22,565.03	1,522,417,720	17,372.68	1,172,100,244	0.42
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO	電気通信サービス	1,105,982	844.72	934,251,638	1,041.35	1,151,723,646	0.41
香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	1,191,550	967.97	1,153,392,798	963.39	1,147,927,950	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	5.62
	素材	8.55
	資本財	2.96
	商業・専門サービス	0.10
	運輸	1.71
	自動車・自動車部品	3.27
	耐久消費財・アパレル	1.59
	消費者サービス	0.89
	メディア・娯楽	7.20
	小売	6.80
	食品・生活必需品小売り	1.17
	食品・飲料・タバコ	3.53
	家庭用品・パーソナル用品	0.86
	ヘルスケア機器・サービス	0.93
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.71
	銀行	15.25
	各種金融	2.39
	保険	2.66
	不動産	1.97
	ソフトウェア・サービス	2.69
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.39
	電気通信サービス	3.10
	公益事業	2.34
	半導体・半導体製造装置	10.35
	小計	97.02
新株予約権証券	―	0.00
投資証券	―	0.08
合計		97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 4年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2203	買建	1,202	アメリカドル	73,966,299.2	8,538,669,579	71,302,640	8,231,176,761	2.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。