有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	98,012,074,017	24.60
	台湾	56,075,407,476	14.08
	インド	49,826,946,211	12.51
	韓国	45,970,399,967	11.54
	中国	19,975,451,971	5.01
	ブラジル	19,510,619,945	4.90
	サウジアラビア	14,924,136,440	3.75
	南アフリカ	13,623,279,588	3.42
	アメリカ	11,996,313,810	3.01
	メキシコ	9,173,463,399	2.30
	タイ	8,348,805,011	2.10
	インドネシア	6,986,083,712	1.75
	マレーシア	5,797,936,437	1.46
	アラブ首長国連邦	4,296,908,889	1.08
	カタール	3,628,827,599	0.91
	クウェート	3,367,701,776	0.85
	フィリピン	2,862,228,802	0.72
	ポーランド	2,709,960,590	0.68
	トルコ	2,204,712,363	0.55
	チリ	2,151,337,248	0.54
	ギリシャ	1,314,708,650	0.33
	ハンガリー	729,150,138	0.18
	チェコ	574,162,985	0.14
	コロンビア	419,298,946	0.11
	小計	384,479,915,970	96.52
投資証券	メキシコ	337,237,166	0.08
	南アフリカ	177,166,850	0.04
	小計	514,404,016	0.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	13,350,196,438	3.35
純資産総額		398,344,516,424	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,448,064,780	3.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 5年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	10,550,000	2,217.66	23,396,384,446	2,354.23	24,837,134,940	6.24
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	2,672,200	5,466.75	14,608,268,502	6,446.88	17,227,352,736	4.32
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,039,544	6,837.86	13,946,135,823	6,716.13	13,697,842,645	3.44
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	6,354,600	1,458.57	9,268,666,990	1,814.85	11,532,645,810	2.90
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	2,158,320	2,792.77	6,027,693,820	2,888.77	6,234,900,858	1.57
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,300,298	4,000.84	5,202,296,685	3,799.19	4,940,088,911	1.24
ブラジル	株式	VALE SA	素材	1,648,829	1,998.55	3,295,272,585	2,418.50	3,987,699,918	1.00
香港	株式	JD.COM INC - CL A	小売	926,683	3,582.14	3,319,511,049	3,952.71	3,662,909,161	0.92
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	1,434,786	2,448.17	3,512,601,382	2,477.46	3,554,636,402	0.89
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	41,128,550	89.60	3,685,290,138	85.58	3,519,822,438	0.88
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融	734,245	3,649.86	2,679,897,822	4,263.60	3,130,528,450	0.79
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	2,179,817	1,196.05	2,607,174,552	1,325.83	2,890,077,672	0.73
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	2,713,000	795.38	2,157,892,378	1,013.98	2,750,941,305	0.69
アメリカ	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	216,913	5,997.06	1,300,842,276	12,675.16	2,749,407,089	0.69
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	838,054	3,557.89	2,981,706,827	2,850.93	2,389,240,833	0.60
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	93,328	13,162.17	1,228,399,042	25,194.62	2,351,363,785	0.59
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,349,272	448.83	2,400,948,927	425.32	2,275,164,991	0.57
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	235,432	11,301.03	2,660,624,351	9,623.27	2,265,625,703	0.57
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	391,025	5,421.15	2,119,805,313	5,528.17	2,161,655,216	0.54
香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	952,974	1,846.64	1,759,805,321	2,266.06	2,159,501,027	0.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	353,242	6,064.44	2,142,217,841	6,079.52	2,147,545,336	0.54
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	659,236	3,407.96	2,246,655,455	3,204.00	2,112,197,682	0.53
香港	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	851,095	2,368.26	2,015,617,108	2,342.65	1,993,821,957	0.50
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	23,929,000	67.76	1,621,572,866	75.69	1,811,186,010	0.45
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,143	62,253.42	1,502,984,530	72,890.69	1,759,800,170	0.44
香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,560,000	918.64	1,433,085,200	1,115.55	1,740,258,000	0.44
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	24,524,350	73.34	1,798,833,995	69.93	1,714,987,796	0.43
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	34,128,000	49.63	1,693,856,935	50.11	1,710,375,912	0.43
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	11,733,400	131.01	1,537,275,573	138.36	1,623,533,275	0.41
サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	951,255	2,539.07	2,415,303,468	1,643.03	1,562,942,405	0.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.43
	素材	8.48
	資本財	3.67
	商業・専門サービス	0.07
	運輸	1.90
	自動車・自動車部品	3.16
	耐久消費財・アパレル	1.60
	消費者サービス	1.38
	メディア・娯楽	7.06
	小売	8.02
	食品・生活必需品小売り	1.33
	食品・飲料・タバコ	3.81
	家庭用品・パーソナル用品	0.79
	ヘルスケア機器・サービス	1.02
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.91
	銀行	14.66
	各種金融	3.13
	保険	2.66
	不動産	1.75
	ソフトウェア・サービス	2.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.86
	電気通信サービス	2.83
	公益事業	2.60
	半導体・半導体製造装置	8.99
	小計	96.52
投資証券	―	0.13
合計		96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 5年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2303	買建	1,968	アメリカドル	98,678,857.8	12,874,630,577	103,074,000	13,448,064,780	3.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。