有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	109,331,218,838	17.75
	インド	105,011,374,456	17.05
	台湾	99,014,378,406	16.07
	韓国	72,204,315,703	11.72
	ブラジル	33,396,029,765	5.42
	サウジアラビア	25,871,180,963	4.20
	中国	24,904,257,393	4.04
	南アフリカ	17,584,354,751	2.85
	メキシコ	15,939,952,191	2.59
	アメリカ	15,652,102,793	2.54
	インドネシア	11,398,735,764	1.85
	タイ	9,962,974,303	1.62
	マレーシア	8,063,215,028	1.31
	アラブ首長国連邦	7,494,887,513	1.22
	ポーランド	5,564,146,865	0.90
	カタール	5,187,144,408	0.84
	クウェート	5,074,490,169	0.82
	トルコ	4,457,076,311	0.72
	フィリピン	3,776,990,873	0.61
	ギリシャ	3,119,782,076	0.51
	チリ	2,754,381,081	0.45
	ハンガリー	1,544,682,348	0.25
	チェコ	818,142,779	0.13
	コロンビア	591,753,453	0.10
	小計	588,717,568,230	95.57
投資証券	メキシコ	792,864,092	0.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	26,491,826,098	4.30
純資産総額		616,002,258,420	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	30,194,865,129	4.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2024年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	14,505,000	2,449.43	35,529,074,324	3,040.76	44,106,351,444	7.16
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,813,078	7,305.91	20,552,111,993	8,239.87	23,179,397,020	3.76
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	3,933,700	6,086.47	23,942,363,004	5,166.60	20,323,878,022	3.30
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	9,602,200	1,546.98	14,854,417,027	1,342.60	12,891,918,521	2.09
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,787,301	4,145.24	7,408,805,560	5,039.29	9,006,741,461	1.46
アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	352,077	11,776.12	4,146,101,835	18,485.06	6,508,165,878	1.06
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	1,956,136	2,353.50	4,603,785,428	2,956.09	5,782,524,827	0.94
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	2,995,481	1,693.63	5,073,252,784	1,820.25	5,452,527,286	0.89
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	57,581,550	98.10	5,648,932,044	87.74	5,052,521,896	0.82
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	322,545	10,613.77	3,423,421,591	15,182.20	4,896,945,924	0.79
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,634,747	2,926.57	4,784,209,587	2,585.29	4,226,306,515	0.69
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	901,236	3,288.10	2,963,355,410	4,561.15	4,110,675,465	0.67
ブラジル	株式	VALE SA	素材	2,000,529	2,032.23	4,065,554,075	2,049.28	4,099,656,760	0.67
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	1,162,766	2,987.06	3,473,257,748	3,472.02	4,037,147,970	0.66
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	2,971,220	2,332.46	6,930,279,021	1,234.09	3,666,776,660	0.60
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	527,525	5,983.89	3,156,653,464	6,802.98	3,588,744,398	0.58
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,395,272	496.15	3,669,210,210	483.11	3,572,750,563	0.58
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	2,752,500	812.13	2,235,412,408	1,201.32	3,306,650,740	0.54
香港	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	1,146,895	2,685.59	3,080,096,141	2,877.67	3,300,391,069	0.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	489,577	6,234.81	3,052,421,819	6,631.81	3,246,786,540	0.53
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	32,283,300	83.85	2,707,095,625	90.71	2,928,418,143	0.48
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	114,881	25,063.56	2,879,327,511	25,006.88	2,872,815,554	0.47
サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	1,730,883	1,461.04	2,528,898,611	1,659.16	2,871,813,569	0.47
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	39,911,350	78.36	3,127,672,591	71.89	2,869,414,535	0.47
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	1,367,147	1,505.60	2,058,383,603	2,073.98	2,835,440,320	0.46
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	2,253,400	913.36	2,058,182,782	1,256.44	2,831,277,030	0.46
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	2,902,230	831.56	2,413,380,036	966.24	2,804,266,283	0.46
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	48,864,000	59.24	2,894,771,447	55.66	2,720,087,856	0.44
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	411,182	4,372.66	1,797,960,355	6,503.60	2,674,166,133	0.43
香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,362,674	2,196.98	2,993,773,745	1,951.15	2,658,792,276	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	5.28
	素材	7.11
	資本財	4.43
	商業・専門サービス	0.07
	運輸	1.99
	自動車・自動車部品	3.47
	耐久消費財・アパレル	1.19
	消費者サービス	1.94
	メディア・娯楽	5.55
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.04
	生活必需品流通・小売り	1.38
	食品・飲料・タバコ	3.43
	家庭用品・パーソナル用品	0.76
	ヘルスケア機器・サービス	0.99
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.49
	銀行	16.66
	金融サービス	2.85
	保険	2.40
	ソフトウェア・サービス	2.62
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.68
	電気通信サービス	2.81
	公益事業	2.67
	半導体・半導体製造装置	10.29
	不動産管理・開発	1.43
	小計	95.57
投資証券	―	0.13
合計		95.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2024年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2403	買建	4,148	アメリカドル	206,638,860.8	30,489,563,911	204,641,580	30,194,865,129	4.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。