有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	22,047,760,499	19.51
	アメリカ	15,241,577,869	13.49
	韓国	12,582,022,796	11.14
	台湾	12,278,436,643	10.87
	インド	9,732,959,689	8.61
	ブラジル	7,852,842,868	6.95
	南アフリカ	4,791,007,291	4.24
	中国	4,190,380,162	3.71
	サウジアラビア	2,794,085,459	2.47
	タイ	2,613,479,280	2.31
	メキシコ	2,539,339,172	2.25
	インドネシア	2,141,940,356	1.90
	マレーシア	1,958,780,636	1.73
	フィリピン	990,856,118	0.88
	カタール	977,722,496	0.87
	ポーランド	925,066,869	0.82
	チリ	766,122,062	0.68
	アラブ首長国連邦	626,499,719	0.55
	トルコ	542,371,275	0.48
	コロンビア	383,296,146	0.34
	ハンガリー	306,404,871	0.27
	ギリシャ	302,670,271	0.27
	チェコ	140,842,847	0.12
	イギリス	60,337,564	0.05
	ベルギー	17,840,798	0.02
	小計	106,804,643,756	94.52
投資証券	南アフリカ	155,789,289	0.14
	メキシコ	92,131,005	0.08
	小計	247,920,294	0.22
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,940,175,618	5.26
純資産総額		112,992,739,668	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,980,326,912	5.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 2年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	276,981	19,693.38	5,454,693,406	22,747.73	6,300,690,333	5.58
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	938,400	5,255.83	4,932,075,663	5,265.00	4,940,676,000	4.37
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	4,031,000	939.10	3,785,513,436	1,139.40	4,592,921,400	4.06
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	781,538	4,063.64	3,175,890,296	5,268.12	4,117,235,969	3.64
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	15,731,550	90.08	1,417,124,496	84.24	1,325,225,772	1.17
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	71,794	17,009.29	1,221,165,128	18,203.62	1,306,911,412	1.16
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	918,000	1,255.69	1,152,726,912	1,263.60	1,159,984,800	1.03
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	466,512	1,966.47	917,383,078	2,223.37	1,037,231,118	0.92
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	268,161	3,075.49	824,726,885	3,719.09	997,317,575	0.88
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	1,004,500	991.06	995,523,468	906.98	911,065,428	0.81
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	10,663,350	77.35	824,907,999	73.99	788,989,797	0.70
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	437,396	1,573.78	688,368,434	1,783.67	780,172,879	0.69
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	89,547	6,941.14	621,558,602	8,657.40	775,244,198	0.69
アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	63,168	9,013.77	569,381,867	11,058.68	698,554,951	0.62
ブラジル	株式	VALE SA	素材	518,830	1,272.33	660,128,107	1,321.49	685,628,657	0.61
アメリカ	株式	GAZPROM PJSC-SPON ADR	エネルギー	865,782	608.09	526,473,519	789.37	683,427,774	0.60
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	791,330	850.35	672,911,427	858.32	679,219,905	0.60
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	559,029	1,115.45	623,569,760	1,202.27	672,108,268	0.59
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	782,177	696.69	544,940,942	819.58	641,062,883	0.57
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	45,400	16,040.44	728,236,349	13,713.20	622,579,480	0.55
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,042,272	299.44	611,555,989	299.15	610,966,091	0.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	134,522	3,328.17	447,712,447	4,416.19	594,075,384	0.53
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	655,253	892.14	584,583,833	858.32	562,421,342	0.50
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	12,977,000	48.10	624,260,887	42.54	552,057,152	0.49
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	688,600	692.61	476,932,786	742.60	511,354,635	0.45
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	5,482,100	79.43	435,461,782	93.25	511,208,566	0.45
アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	小売	121,208	3,166.01	383,745,958	4,197.71	508,797,173	0.45
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,934,000	184.58	541,568,762	168.48	494,320,320	0.44
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	147,641	3,305.61	488,043,659	3,292.28	486,076,840	0.43
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	737,034	543.99	400,944,901	609.52	449,237,553	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.73
	素材	6.93
	資本財	3.01
	商業・専門サービス	0.21
	運輸	1.73
	自動車・自動車部品	2.04
	耐久消費財・アパレル	1.14
	消費者サービス	1.32
	メディア・娯楽	6.84
	小売	9.02
	食品・生活必需品小売り	1.54
	食品・飲料・タバコ	3.47
	家庭用品・パーソナル用品	1.10
	ヘルスケア機器・サービス	0.84
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.93
	銀行	16.42
	各種金融	2.39
	保険	3.74
	不動産	2.43
	ソフトウェア・サービス	1.77
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.45
	電気通信サービス	3.98
	公益事業	2.56
	半導体・半導体製造装置	5.94
	小計	94.52
投資証券	―	0.22
合計		94.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 2年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2003	買建	1,024	アメリカドル	57,467,035.4	6,267,354,881	54,835,200	5,980,326,912	5.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。