有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	17,161,552,239	21.54
	韓国	10,707,891,070	13.44
	アメリカ	9,043,899,086	11.35
	台湾	8,129,510,423	10.20
	インド	6,408,525,257	8.04
	ブラジル	6,041,636,868	7.58
	南アフリカ	4,629,618,046	5.81
	メキシコ	2,044,837,393	2.57
	タイ	1,866,040,312	2.34
	マレーシア	1,745,840,539	2.19
	インドネシア	1,715,170,988	2.15
	ポーランド	925,194,911	1.16
	フィリピン	851,664,561	1.07
	チリ	829,438,670	1.04
	カタール	777,723,611	0.98
	トルコ	512,999,320	0.64
	中国	492,319,655	0.62
	アラブ首長国連邦	487,565,565	0.61
	コロンビア	313,488,875	0.39
	ハンガリー	236,571,664	0.30
	ギリシャ	165,565,247	0.21
	チェコ	132,444,380	0.17
	イギリス	27,839,699	0.03
	小計	75,247,338,379	94.43
投資証券	南アフリカ	211,805,191	0.27
	メキシコ	62,105,113	0.08
	小計	273,910,304	0.34
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,166,228,471	5.23
純資産総額		79,687,477,154	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,157,119,281	5.22
	買建	香港	19,200,147	0.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	765,900	5,509.65	4,219,846,610	4,780.93	3,661,720,414	4.60
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	173,808	20,352.90	3,537,498,526	18,176.70	3,159,257,125	3.96
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	645,363	4,916.89	3,173,180,392	4,556.47	2,940,583,602	3.69
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	3,297,000	823.01	2,713,470,035	782.34	2,579,374,980	3.24
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア・娯楽	58,826	25,855.59	1,520,981,272	24,642.01	1,449,591,116	1.82
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,898,550	110.39	1,423,915,729	96.39	1,243,376,365	1.56
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	823,000	1,024.18	842,903,714	1,146.61	943,667,849	1.18
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	9,313,350	92.21	858,788,072	83.06	773,587,340	0.97
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	649,230	941.53	611,269,801	1,127.97	732,312,482	0.92
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	691,500	1,071.50	740,944,402	1,027.16	710,284,943	0.89
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	381,641	1,549.34	591,294,681	1,841.37	702,745,341	0.88
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	37,265	28,393.41	1,058,080,494	18,451.28	687,587,188	0.86
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	214,666	2,947.28	632,682,610	2,904.13	623,418,400	0.78
ブラジル	株式	VALE SA	素材	426,130	1,564.08	666,504,907	1,378.89	587,588,100	0.74
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	77,763	8,284.39	644,219,089	7,453.38	579,597,189	0.73
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	446,328	963.61	430,089,894	1,267.63	565,781,262	0.71
アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	65,288	7,781.90	508,065,210	8,651.42	564,834,170	0.71
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	10,649,000	57.07	607,772,514	50.00	532,492,596	0.67
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	466,395	929.81	433,662,125	1,117.88	521,376,441	0.65
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	358,117	1,643.14	588,437,875	1,445.35	517,605,981	0.65
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,770,272	357.72	633,275,868	247.80	438,673,402	0.55
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,402,000	190.79	458,278,747	177.79	427,056,384	0.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	115,327	3,933.08	453,590,901	3,657.95	421,860,400	0.53
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	521,000	738.64	384,833,691	758.09	394,967,912	0.50
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	4,513,100	94.72	427,523,608	85.78	387,156,284	0.49
アメリカ	株式	GAZPROM PAO -SPON ADR	エネルギー	714,295	519.40	371,005,900	540.00	385,723,414	0.48
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	120,140	2,706.11	325,112,874	3,051.35	366,589,910	0.46
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	403,900	829.95	335,218,118	871.12	351,849,245	0.44
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	58,892	4,695.43	276,523,823	5,936.04	349,585,268	0.44
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	637,400	623.73	397,567,636	531.73	338,926,168	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	7.64
	素材	7.05
	資本財	3.38
	商業・専門サービス	0.16
	運輸	1.65
	自動車・自動車部品	2.33
	耐久消費財・アパレル	1.10
	消費者サービス	1.12
	メディア・娯楽	9.06
	小売	5.72
	食品・生活必需品小売り	1.72
	食品・飲料・タバコ	3.36
	家庭用品・パーソナル用品	1.12
	ヘルスケア機器・サービス	0.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.98
	銀行	17.30
	各種金融	2.48
	保険	3.60
	不動産	2.56
	ソフトウェア・サービス	1.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.04
	電気通信サービス	4.37
	公益事業	2.46
	半導体・半導体製造装置	4.85
	小計	94.43
投資証券	―	0.34
合計		94.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

平成31年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 1903	買建	723	アメリカドル	35,727,367.36	3,892,853,947	38,152,710	4,157,119,281	5.22
	香港	香港先物取引所	HANG IDX1903	買建	1	香港ドル	1,279,533.5	17,772,720	1,382,300	19,200,147	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。