有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	228,616,333,938	21.09
	台湾	211,859,155,905	19.55
	インド	193,591,328,204	17.86
	韓国	100,661,761,888	9.29
	サウジアラビア	44,594,349,342	4.11
	中国	41,332,047,814	3.81
	ブラジル	40,962,075,032	3.78
	南アフリカ	31,919,445,663	2.94
	アメリカ	30,664,820,200	2.83
	メキシコ	18,402,234,598	1.70
	マレーシア	15,052,672,043	1.39
	インドネシア	15,014,342,844	1.39
	タイ	14,781,476,673	1.36
	アラブ首長国連邦	14,146,540,787	1.31
	ポーランド	9,466,511,913	0.87
	クウェート	8,186,240,349	0.76
	カタール	8,039,885,399	0.74
	トルコ	6,847,745,487	0.63
	ギリシャ	5,306,679,943	0.49
	フィリピン	5,058,117,886	0.47
	チリ	4,735,828,099	0.44
	ハンガリー	2,636,906,664	0.24
	チェコ	1,656,106,822	0.15
	コロンビア	1,329,135,484	0.12
	小計	1,054,861,742,977	97.32
投資証券	メキシコ	974,078,239	0.09
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	28,070,491,181	2.59
純資産総額		1,083,906,312,397	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	28,198,323,444	2.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2025年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	21,634,000	3,987.58	86,267,443,479	5,359.69	115,951,684,898	10.70
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	5,729,300	7,414.13	42,477,821,089	7,951.78	45,558,156,071	4.20
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	14,418,800	1,563.80	22,548,254,567	1,750.10	25,234,428,393	2.33
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,228,036	8,174.94	34,563,972,630	5,713.67	24,157,644,732	2.23
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	4,999,065	2,865.84	14,326,533,751	3,027.78	15,136,094,021	1.40
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	4,407,120	2,425.39	10,689,007,727	2,937.32	12,945,139,347	1.19
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	5,305,197	2,526.89	13,405,660,608	2,242.95	11,899,342,010	1.10
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	486,162	19,489.28	9,474,948,355	23,514.40	11,431,807,733	1.05
アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	603,032	19,871.44	11,983,115,857	17,821.22	10,746,767,145	0.99
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	85,623,550	112.18	9,605,618,149	125.46	10,742,381,957	0.99
香港	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,682,400	406.59	5,563,242,095	759.10	10,386,391,934	0.96
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	4,522,024	2,048.82	9,264,835,002	2,247.52	10,163,357,469	0.94
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	2,952,067	2,691.12	7,944,371,191	3,329.31	9,828,347,660	0.91
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,848,272	822.57	8,923,505,952	849.99	9,220,987,807	0.85
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,325,236	5,360.13	7,103,443,356	6,918.02	9,168,013,128	0.85
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	1,751,380	3,337.26	5,844,821,318	4,082.76	7,150,464,209	0.66
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	2,300,253	2,477.86	5,699,711,628	2,936.94	6,755,710,796	0.62
香港	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	2,162,333	2,436.13	5,267,739,286	3,109.75	6,724,332,345	0.62
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	61,816,350	89.77	5,549,701,305	104.84	6,481,308,302	0.60
香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	540,079	8,485.82	4,583,017,609	10,861.35	5,865,992,447	0.54
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	776,242	7,039.89	5,464,659,103	7,339.08	5,696,909,512	0.53
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	4,913,134	1,189.61	5,844,716,024	1,146.47	5,632,770,563	0.52
アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	2,659,484	2,262.84	6,018,009,447	2,075.53	5,519,863,294	0.51
香港	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	1,692,795	2,981.29	5,046,714,298	3,191.02	5,401,742,701	0.50
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	5,789,500	818.94	4,741,297,447	864.15	5,003,008,004	0.46
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	153,145	31,245.31	4,785,063,344	32,431.93	4,966,788,777	0.46
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	62,286,000	73.88	4,602,268,353	79.67	4,962,724,250	0.46
香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	894,500	4,516.77	4,040,256,677	5,410.86	4,840,014,270	0.45
ブラジル	株式	VALE SA	素材	3,111,229	1,637.39	5,094,309,038	1,445.43	4,497,077,700	0.41
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	803,490	4,151.15	3,335,411,543	5,318.89	4,273,679,345	0.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.42
	素材	5.71
	資本財	4.37
	商業・専門サービス	0.05
	運輸	1.74
	自動車・自動車部品	3.49
	耐久消費財・アパレル	1.20
	消費者サービス	2.80
	メディア・娯楽	6.33
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.33
	生活必需品流通・小売り	1.15
	食品・飲料・タバコ	2.80
	家庭用品・パーソナル用品	0.63
	ヘルスケア機器・サービス	0.85
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.46
	銀行	17.41
	金融サービス	2.84
	保険	2.89
	ソフトウェア・サービス	2.48
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.65
	電気通信サービス	2.69
	公益事業	2.53
	半導体・半導体製造装置	14.00
	不動産管理・開発	1.49
	小計	97.32
投資証券	―	0.09
合計		97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2025年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2503	買建	3,310	アメリカドル	178,588,097.2	27,579,359,850	182,596,150	28,198,323,444	2.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。