有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

MUAM G-REITマザーファンド
投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	144,186,299,761	76.02
	オーストラリア	14,586,567,780	7.69
	イギリス	8,313,771,372	4.38
	シンガポール	6,394,725,301	3.37
	フランス	4,132,360,763	2.18
	カナダ	2,460,745,564	1.30
	ベルギー	2,261,865,494	1.19
	香港	1,726,212,779	0.91
	スペイン	967,941,623	0.51
	韓国	395,142,326	0.21
	イスラエル	384,757,334	0.20
	オランダ	295,410,472	0.16
	ニュージーランド	228,210,198	0.12
	ガーンジー	136,601,916	0.07
	アイルランド	75,616,780	0.04
	ドイツ	47,692,268	0.03
	イタリア	25,520,444	0.01
	小計	186,619,442,175	98.39
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,045,057,292	1.61
純資産総額		189,664,499,467	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	4,006,444,790	2.11
	買建	ドイツ	402,306,508	0.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2026年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	535,599	28,718.62	15,381,668,100	28,533.12	15,282,313,431	8.06
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	724,944	19,823.43	14,370,876,999	20,038.80	14,527,008,262	7.66
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	76,754	117,524.43	9,020,470,103	126,930.84	9,742,449,924	5.14
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	255,327	28,268.42	7,217,691,385	29,164.66	7,446,527,186	3.93
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	719,320	8,811.18	6,338,062,551	9,339.45	6,718,056,627	3.54
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	252,436	23,835.75	6,017,003,558	25,728.83	6,494,883,031	3.42
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,597,889	3,326.48	5,315,354,690	3,320.84	5,306,349,046	2.80
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	123,497	39,752.02	4,909,255,645	42,632.96	5,265,043,526	2.78
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	367,362	11,877.28	4,363,264,285	11,811.84	4,339,222,709	2.29
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	835,965	4,324.08	3,614,784,343	4,319.38	3,610,852,675	1.90
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	165,953	20,140.19	3,342,325,679	21,338.76	3,541,231,935	1.87
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	231,062	12,812.03	2,960,375,086	14,294.98	3,303,028,933	1.74
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	110,693	27,716.64	3,068,038,783	26,859.76	2,973,188,299	1.57
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	270,974	9,529.01	2,582,116,648	9,505.40	2,575,718,319	1.36
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	50,387	39,443.22	1,987,425,980	38,396.56	1,934,687,509	1.02
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	91,644	21,359.00	1,957,424,338	20,541.26	1,882,484,038	0.99
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	171,464	9,974.21	1,710,219,044	10,628.66	1,822,432,935	0.96
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,078,759	456.41	1,861,604,259	439.39	1,792,195,284	0.94
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	441,076	4,254.63	1,876,619,234	4,048.94	1,785,890,701	0.94
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	90,932	18,770.45	1,706,835,136	19,451.81	1,768,792,842	0.93
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,056,300	1,510.45	1,595,488,536	1,619.81	1,711,006,359	0.90
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	530,137	3,083.59	1,634,726,846	3,182.29	1,687,054,233	0.89
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95,232	16,971.36	1,616,216,955	16,924.12	1,611,718,558	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	221,471	6,827.02	1,511,987,113	6,970.01	1,543,656,768	0.81
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	231,402	6,841.09	1,583,042,989	6,670.38	1,543,539,412	0.81
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	151,716	9,191.18	1,394,449,720	9,645.23	1,463,336,959	0.77
香港	投資証券	LINK REIT	2,021,700	692.71	1,400,458,807	714.77	1,445,065,874	0.76
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	543,491	2,492.09	1,354,432,430	2,633.73	1,431,409,856	0.75
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	499,132	2,789.68	1,392,419,459	2,867.29	1,431,158,987	0.75
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	128,928	10,451.39	1,347,477,197	11,060.44	1,426,001,285	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.39
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2026年 1月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJREIT2603	買建	712	アメリカドル	25,858,817.8	3,973,465,943	26,073,440	4,006,444,790	2.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STREAL 2603	買建	336	ユーロ	2,160,695	396,185,034	2,194,080	402,306,508	0.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。