有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

MUAM G-REITマザーファンド
投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	31,542,530,234	72.72
	オーストラリア	3,229,709,043	7.45
	イギリス	2,536,850,653	5.85
	シンガポール	1,723,724,123	3.97
	カナダ	813,976,039	1.88
	香港	750,946,064	1.73
	フランス	702,325,926	1.62
	ベルギー	614,203,482	1.42
	オランダ	488,597,545	1.13
	ニュージーランド	217,852,323	0.50
	スペイン	200,736,881	0.46
	ドイツ	125,194,073	0.29
	韓国	61,805,198	0.14
	アイルランド	49,814,533	0.11
	イスラエル	27,124,212	0.06
	イタリア	6,219,702	0.01
	小計	43,091,610,031	99.34
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	285,220,173	0.66
純資産総額		43,376,830,204	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	241,686	10,037.23	2,425,860,048	10,803.23	2,610,989,929	6.02
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	29,153	72,372.38	2,109,872,164	77,130.27	2,248,578,773	5.18
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	91,738	14,137.50	1,296,946,651	15,136.01	1,388,547,983	3.20
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	49,584	23,007.73	1,140,815,624	23,770.24	1,178,623,818	2.72
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	107,222	8,666.70	929,261,429	10,187.84	1,092,361,095	2.52
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	136,005	6,435.23	875,224,444	6,454.77	877,881,592	2.02
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	45,490	16,260.18	739,676,024	17,345.76	789,059,059	1.82
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	548,560	1,547.30	848,790,409	1,416.61	777,098,434	1.79
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	114,818	6,252.21	717,866,988	6,368.05	731,167,454	1.69
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	111,612	6,012.12	671,024,999	6,515.37	727,193,789	1.68
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	40,571	17,825.75	723,208,815	17,483.68	709,330,511	1.64
香港	投資証券	LINK REIT	666,500	966.80	644,377,159	918.66	612,288,223	1.41
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	122,213	4,898.27	598,632,530	4,930.41	602,560,344	1.39
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	182,797	2,987.29	546,068,472	3,030.96	554,051,273	1.28
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	176,704	3,018.71	533,418,583	3,135.44	554,045,638	1.28
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,268	23,863.51	507,529,147	25,427.29	540,787,765	1.25
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	388,850	1,398.99	543,999,806	1,368.80	532,258,440	1.23
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	35,086	15,256.86	535,302,279	15,021.08	527,029,950	1.22
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	37,309	12,831.96	478,747,674	13,873.89	517,621,305	1.19
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	121,891	4,014.62	489,346,953	4,124.87	502,784,578	1.16
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	41,962	11,523.40	483,544,953	11,835.49	496,641,016	1.14
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	174,297	2,576.69	449,110,450	2,700.80	470,742,732	1.09
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	46,115	9,490.15	437,638,361	9,603.80	442,879,311	1.02
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	186,720	2,173.36	405,810,716	2,216.02	413,775,404	0.95
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	57,546	7,100.39	408,599,172	7,049.26	405,657,038	0.94
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	44,568	7,752.99	345,535,356	8,959.84	399,322,292	0.92
アメリカ	投資証券	UDR INC	96,159	3,853.38	370,537,941	4,066.36	391,017,265	0.90
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,702,123	222.56	378,834,275	226.62	385,746,008	0.89
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	55,372	6,317.34	349,803,871	6,425.51	355,793,893	0.82
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	32,128	10,076.82	323,748,319	10,738.45	345,005,063	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.34
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。