有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

MUAM G-REITマザーファンド
投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	88,845,010,907	76.13
	オーストラリア	7,793,458,427	6.68
	イギリス	5,678,739,448	4.87
	シンガポール	3,795,958,084	3.25
	フランス	2,079,838,291	1.78
	カナダ	1,795,425,186	1.54
	ベルギー	1,287,629,822	1.10
	香港	1,286,886,636	1.10
	スペイン	481,136,780	0.41
	ニュージーランド	330,497,917	0.28
	韓国	202,253,052	0.17
	オランダ	196,643,351	0.17
	イスラエル	139,266,758	0.12
	ガーンジー	128,096,777	0.11
	ドイツ	45,188,529	0.04
	アイルランド	42,385,067	0.04
	イタリア	7,882,872	0.01
	小計	114,136,297,904	97.80
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,563,482,398	2.20
純資産総額		116,699,780,302	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	2,604,080,440	2.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2024年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	537,478	19,224.28	10,332,632,672	18,669.50	10,034,446,327	8.60
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	54,575	117,284.54	6,400,803,989	124,175.12	6,776,857,665	5.81
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	322,009	13,087.68	4,214,352,359	12,826.52	4,130,255,362	3.54
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	482,968	8,510.68	4,110,389,151	8,141.80	3,932,233,209	3.37
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	189,649	20,695.36	3,924,854,897	20,544.86	3,896,312,533	3.34
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	92,010	44,291.55	4,075,266,343	42,016.33	3,865,923,259	3.31
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	176,078	19,444.13	3,423,685,107	21,279.66	3,746,880,150	3.21
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	601,464	4,709.79	2,832,772,741	4,461.91	2,683,679,439	2.30
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	122,744	23,157.97	2,842,502,176	21,477.37	2,636,219,285	2.26
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,004,916	2,332.81	2,344,279,702	2,456.20	2,468,279,503	2.12
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	82,502	27,088.70	2,234,872,299	26,328.82	2,172,180,473	1.86
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	200,612	8,963.66	1,798,218,262	8,749.71	1,755,297,826	1.50
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	169,544	9,820.92	1,665,079,417	10,071.76	1,707,606,986	1.46
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	333,726	5,013.74	1,673,218,399	4,880.95	1,628,901,255	1.40
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	233,648	7,268.31	1,698,226,796	6,934.85	1,620,313,833	1.39
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	90,567	18,542.60	1,679,348,424	17,883.05	1,619,615,095	1.39
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	72,217	19,556.27	1,412,295,657	18,337.51	1,324,280,249	1.13
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	67,585	19,500.20	1,317,921,558	19,177.07	1,296,082,513	1.11
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	37,274	35,972.68	1,340,846,047	34,596.04	1,289,533,112	1.11
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	408,175	2,906.73	1,186,456,558	2,903.78	1,185,252,034	1.02
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	126,967	9,539.10	1,211,151,862	9,199.74	1,168,063,706	1.00
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	711,005	1,618.90	1,151,050,161	1,642.13	1,167,566,039	1.00
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	384,072	3,071.99	1,179,865,727	3,020.34	1,160,031,289	0.99
香港	投資証券	LINK REIT	1,487,500	809.52	1,204,165,462	743.47	1,105,923,525	0.95
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	108,343	10,263.57	1,111,986,831	10,017.16	1,085,290,195	0.93
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	155,102	7,157.65	1,110,165,908	6,763.69	1,049,062,157	0.90
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	122,123	8,146.23	994,842,718	7,849.65	958,624,028	0.82
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	184,085	5,277.86	971,575,502	5,207.03	958,537,866	0.82
アメリカ	投資証券	UDR INC	174,913	5,586.24	977,106,522	5,382.62	941,490,912	0.81
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	95,124	9,676.32	920,451,120	9,322.20	886,765,809	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.80
合計	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2024年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJREIT2403	買建	520	アメリカドル	17,999,721.1	2,655,858,848	17,648,800	2,604,080,440	2.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。