有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

MUAM G-REITマザーファンド
投資状況

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	55,027,346,604	76.44
	オーストラリア	4,552,165,024	6.32
	イギリス	4,159,975,316	5.78
	シンガポール	2,169,854,447	3.01
	カナダ	1,382,906,357	1.92
	香港	1,024,984,623	1.42
	フランス	938,443,652	1.30
	ベルギー	928,386,955	1.29
	オランダ	513,493,120	0.71
	スペイン	301,012,408	0.42
	ニュージーランド	269,531,609	0.37
	韓国	119,049,569	0.17
	ドイツ	87,312,141	0.12
	アイルランド	80,850,785	0.11
	イスラエル	60,916,043	0.08
	イタリア	19,382,189	0.03
	小計	71,635,610,842	99.51
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	356,165,115	0.49
純資産総額		71,991,775,957	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 4年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	294,338	18,567.65	5,465,165,752	17,901.28	5,269,027,188	7.32
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,838	93,855.42	3,363,590,783	81,680.72	2,927,273,873	4.07
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	60,726	42,117.99	2,557,657,534	41,624.20	2,527,671,218	3.51
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	131,018	18,781.58	2,460,725,561	16,900.41	2,214,258,703	3.08
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	112,975	19,484.13	2,201,220,187	17,186.70	1,941,668,246	2.70
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	225,687	8,332.52	1,880,542,952	8,021.92	1,810,444,323	2.51
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	173,751	10,169.05	1,766,882,668	9,703.88	1,686,059,966	2.34
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,765	29,424.26	1,640,844,182	28,093.47	1,566,632,823	2.18
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	136,237	10,641.96	1,449,829,928	10,261.46	1,397,990,744	1.94
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	675,460	2,156.82	1,456,845,920	1,852.28	1,251,144,696	1.74
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,995	25,453.66	1,425,277,695	21,882.80	1,225,327,744	1.70
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	53,200	25,539.18	1,358,684,699	22,731.29	1,209,304,649	1.68
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	236,693	5,205.07	1,232,005,545	4,801.14	1,136,398,502	1.58
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,673	26,215.80	1,197,354,350	23,637.49	1,079,595,282	1.50
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	151,296	7,346.73	1,111,531,909	6,602.01	998,858,250	1.39
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,012	23,919.99	1,100,606,991	21,633.45	995,398,577	1.38
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,824	41,138.52	1,062,361,203	38,342.24	990,150,047	1.38
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	477,109	2,136.66	1,019,422,790	1,977.32	943,397,931	1.31
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	158,449	6,146.31	973,876,790	5,942.85	941,638,830	1.31
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	214,039	4,229.54	905,287,806	4,033.47	863,320,656	1.20
香港	投資証券	LINK REIT	830,300	1,027.10	852,805,706	988.56	820,807,595	1.14
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	250,589	3,477.14	871,334,972	3,258.87	816,637,275	1.13
アメリカ	投資証券	UDR INC	115,416	7,011.10	809,193,341	6,510.81	751,452,339	1.04
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	40,587	20,308.95	824,279,441	18,277.61	741,833,568	1.03
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	56,581	14,292.96	808,710,396	13,079.35	740,042,816	1.03
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	245,699	2,909.99	714,983,480	2,793.64	686,396,520	0.95
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	74,179	9,421.57	698,883,167	8,898.11	660,053,287	0.92
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	239,391	2,718.61	650,812,778	2,568.53	614,885,359	0.85
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	68,559	9,826.35	673,685,223	8,914.27	611,153,903	0.85
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	115,421	5,847.11	674,880,043	5,194.80	599,589,011	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.51
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。