有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

MUAM G-REITマザーファンド
投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	15,879,440,372	71.30
	オーストラリア	1,527,281,738	6.86
	イギリス	1,185,023,309	5.32
	シンガポール	780,603,129	3.50
	オランダ	551,442,682	2.48
	香港	537,151,440	2.41
	フランス	516,425,108	2.32
	カナダ	414,905,511	1.86
	ベルギー	194,634,719	0.87
	スペイン	161,256,445	0.72
	ニュージーランド	98,414,971	0.44
	ドイツ	61,499,058	0.28
	アイルランド	55,086,333	0.25
	イスラエル	12,659,779	0.06
	イタリア	6,776,962	0.03
	小計	21,982,601,556	98.70
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	288,720,210	1.30
純資産総額		22,271,321,766	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	53,808	18,240.27	981,472,970	19,749.00	1,062,654,192	4.77
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	109,472	6,320.97	691,970,086	7,451.77	815,760,647	3.66
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	26,091	21,420.87	558,892,108	22,908.83	597,714,544	2.68
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	65,331	7,440.93	486,123,656	8,346.33	545,274,477	2.45
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	64,052	7,035.21	450,619,551	7,845.11	502,495,626	2.26
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,031	18,653.42	448,260,393	20,836.42	500,720,028	2.25
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,910	17,285.20	413,289,261	19,771.19	472,729,320	2.12
香港	投資証券	LINK REIT	370,500	1,124.42	416,598,407	1,182.03	437,945,449	1.97
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	62,003	6,276.57	389,166,704	6,960.36	431,563,499	1.94
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	35,847	11,421.84	409,438,978	11,705.57	419,609,668	1.88
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	26,825	12,151.02	325,951,118	14,214.92	381,315,272	1.71
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	51,300	6,805.44	349,119,082	7,362.42	377,692,515	1.70
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,484	25,966.65	298,201,037	29,529.24	339,113,902	1.52
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	922,179	309.49	285,406,374	320.57	295,629,931	1.33
アメリカ	投資証券	HCP INC	83,000	3,048.05	252,988,365	3,367.95	279,540,149	1.26
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	280,221	851.17	238,516,866	951.46	266,621,314	1.20
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,707	12,361.48	231,246,220	14,095.06	263,676,392	1.18
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	129,697	1,838.31	238,424,079	1,978.71	256,633,218	1.15
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,861	9,571.04	209,232,645	10,626.86	232,313,979	1.04
アメリカ	投資証券	UDR INC	48,041	4,197.29	201,642,424	4,753.92	228,383,301	1.03
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	30,206	6,671.36	201,515,395	7,491.00	226,273,146	1.02
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	27,880	7,187.00	200,373,605	8,078.29	225,222,848	1.01
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,707	10,169.23	200,405,150	11,346.00	223,595,717	1.00
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	29,569	6,222.65	183,997,567	7,078.04	209,290,612	0.94
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	62,135	2,769.76	172,099,236	3,261.17	202,632,972	0.91
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	49,802	3,615.29	180,048,812	4,014.08	199,909,531	0.90
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,918	12,849.46	165,989,349	14,321.70	185,007,752	0.83
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,694	10,392.91	163,106,408	11,344.91	178,047,099	0.80
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	15,000	10,832.74	162,491,195	11,770.94	176,564,232	0.79
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	16,163	9,255.71	149,600,045	10,522.26	170,071,405	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。