有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)

MUAM G-REITマザーファンド
投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	69,468,735,337	74.47
	オーストラリア	6,286,924,185	6.74
	イギリス	4,518,749,233	4.84
	シンガポール	3,323,438,087	3.56
	カナダ	1,732,671,991	1.86
	フランス	1,707,403,769	1.83
	香港	1,399,281,318	1.50
	ベルギー	983,265,758	1.05
	スペイン	371,474,855	0.40
	ニュージーランド	356,827,120	0.38
	韓国	210,051,911	0.23
	オランダ	168,305,087	0.18
	イスラエル	108,830,970	0.12
	ドイツ	44,386,899	0.05
	アイルランド	37,507,221	0.04
	イタリア	8,775,340	0.01
	小計	90,726,629,081	97.26
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,553,076,411	2.74
純資産総額		93,279,705,492	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	2,427,344,771	2.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 5年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	472,084	15,241.75	7,195,389,768	16,672.76	7,870,943,846	8.44
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	47,332	88,654.03	4,196,172,902	94,572.48	4,476,304,822	4.80
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	80,863	36,255.07	2,931,693,986	38,996.17	3,153,347,966	3.38
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	321,253	8,424.12	2,706,274,324	8,841.95	2,840,503,574	3.05
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	167,486	15,790.97	2,644,767,535	16,432.69	2,752,246,606	2.95
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	242,052	8,975.01	2,172,419,794	9,722.62	2,353,380,681	2.52
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	492,750	4,166.45	2,053,021,591	4,420.32	2,178,114,454	2.34
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	147,108	13,499.11	1,985,827,223	14,486.08	2,131,018,860	2.28
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	879,207	1,632.43	1,435,250,237	1,851.47	1,627,825,560	1.75
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,608	21,411.35	1,533,224,551	22,606.53	1,618,808,894	1.74
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	76,668	19,146.96	1,467,959,445	20,533.36	1,574,252,304	1.69
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	174,120	7,798.26	1,357,833,901	8,096.96	1,409,844,103	1.51
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	205,027	6,134.57	1,257,752,705	6,690.50	1,371,733,472	1.47
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	68,540	18,834.23	1,290,898,156	19,961.90	1,368,189,311	1.47
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	59,123	20,560.30	1,215,586,969	21,103.52	1,247,703,561	1.34
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	297,406	3,872.77	1,151,785,322	4,148.94	1,233,921,434	1.32
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	63,433	18,684.82	1,185,234,421	19,262.59	1,221,883,922	1.31
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	106,770	10,319.25	1,101,786,871	11,058.63	1,180,730,694	1.27
香港	投資証券	LINK REIT	1,083,400	999.62	1,082,989,931	1,070.59	1,159,882,623	1.24
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	148,828	6,628.37	986,487,689	7,105.39	1,057,481,906	1.13
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	275,996	3,440.94	949,686,781	3,540.95	977,289,637	1.05
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	33,166	28,040.71	929,998,416	28,643.38	949,986,467	1.02
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	317,921	2,820.90	896,823,508	2,884.69	917,104,070	0.98
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	131,848	6,641.47	875,665,111	6,865.33	905,180,214	0.97
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	368,586	2,107.45	776,777,877	2,417.60	891,096,868	0.96
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	54,577	14,693.88	801,948,146	15,627.69	852,912,797	0.91
アメリカ	投資証券	UDR INC	156,776	5,114.14	801,775,668	5,396.23	846,000,797	0.91
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	621,717	1,292.62	803,647,087	1,354.02	841,819,067	0.90
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	89,637	8,581.52	769,221,907	8,826.29	791,162,650	0.85
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	93,968	7,360.54	691,655,604	8,124.36	763,430,509	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.26
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 5年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJREIT2303	買建	526	アメリカドル	17,833,732.1	2,326,767,027	18,604,620	2,427,344,771	2.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。