有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)

MUAM G-REITマザーファンド
投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	118,246,127,602	77.73
	オーストラリア	10,644,853,013	7.00
	イギリス	6,014,738,619	3.95
	シンガポール	4,279,941,931	2.81
	フランス	2,666,053,118	1.75
	カナダ	1,781,871,859	1.17
	ベルギー	1,274,679,065	0.84
	香港	1,247,345,141	0.82
	スペイン	662,444,349	0.44
	韓国	216,870,108	0.14
	イスラエル	206,648,737	0.14
	オランダ	201,694,881	0.13
	ニュージーランド	121,002,916	0.08
	ガーンジー	110,600,292	0.07
	アイルランド	49,025,946	0.03
	ドイツ	44,882,476	0.03
	イタリア	9,940,756	0.01
	小計	147,778,720,809	97.14
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,346,726,510	2.86
純資産総額		152,125,447,319	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	4,451,769,053	2.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2025年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	610,392	16,324.48	9,964,334,340	18,631.97	11,372,811,231	7.48
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	63,616	147,943.91	9,411,600,302	142,404.53	9,059,206,956	5.96
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	389,982	19,435.56	7,579,521,669	21,184.70	8,261,654,561	5.43
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	202,189	27,178.19	5,495,131,663	27,147.24	5,488,875,270	3.61
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	205,602	28,027.39	5,762,488,069	25,362.03	5,214,485,922	3.43
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	577,004	8,227.39	4,747,241,750	8,388.63	4,840,277,450	3.18
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	103,920	46,346.89	4,816,369,601	46,027.86	4,783,215,367	3.14
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,261,288	3,502.84	4,418,100,065	3,445.56	4,345,853,319	2.86
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	139,832	23,314.14	3,260,063,334	23,891.86	3,340,847,309	2.20
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	695,036	4,547.09	3,160,392,666	4,608.19	3,202,858,779	2.11
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	93,638	33,841.69	3,168,868,778	33,956.06	3,179,578,333	2.09
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	193,571	16,314.96	3,158,104,231	15,751.85	3,049,103,292	2.00
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	276,570	9,003.78	2,490,176,117	9,290.50	2,569,476,019	1.69
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	225,140	10,944.19	2,463,976,348	10,769.94	2,424,746,138	1.59
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	42,395	43,897.81	1,861,047,794	43,419.53	1,840,771,347	1.21
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	77,059	23,927.58	1,843,835,696	23,448.65	1,806,929,613	1.19
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	375,870	4,925.95	1,851,519,123	4,785.78	1,798,833,271	1.18
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	444,915	3,572.22	1,589,335,763	3,502.47	1,558,302,508	1.02
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	79,043	19,243.03	1,521,027,189	19,458.18	1,538,032,922	1.01
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	102,820	15,306.36	1,573,800,189	14,802.11	1,521,953,516	1.00
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	462,000	3,152.02	1,456,237,307	3,167.35	1,463,319,997	0.96
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	180,911	7,386.20	1,336,245,901	7,479.04	1,353,041,492	0.89
アメリカ	投資証券	UDR INC	198,154	6,643.16	1,316,368,920	6,398.03	1,267,796,208	0.83
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	125,893	10,455.04	1,316,216,724	10,062.65	1,266,818,304	0.83
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	144,458	8,467.37	1,223,179,598	8,597.11	1,241,922,486	0.82
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	896,476	1,331.54	1,193,699,891	1,382.85	1,239,693,324	0.81
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	70,404	18,055.81	1,271,201,778	17,481.47	1,230,765,836	0.81
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,446,661	338.52	1,166,775,818	352.80	1,215,987,515	0.80
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	107,567	11,266.35	1,211,888,095	11,112.78	1,195,368,707	0.79
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	462,634	2,693.87	1,246,279,541	2,569.71	1,188,837,622	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.14
合計	97.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2025年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJREIT2503	買建	790	アメリカドル	28,234,923.3	4,360,319,205	28,827,100	4,451,769,053	2.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。