有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

MUAM G-REITマザーファンド
投資状況

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	23,233,912,149	73.35
	オーストラリア	2,040,455,590	6.44
	イギリス	1,715,295,769	5.42
	シンガポール	1,166,562,030	3.68
	カナダ	638,116,683	2.01
	フランス	623,055,122	1.97
	香港	600,107,929	1.89
	オランダ	506,343,533	1.60
	ベルギー	341,259,436	1.08
	スペイン	203,417,674	0.64
	ニュージーランド	134,247,839	0.42
	ドイツ	87,191,964	0.28
	アイルランド	42,002,544	0.13
	イスラエル	22,883,503	0.07
	イタリア	6,399,496	0.02
	韓国	3,444,540	0.01
	小計	31,364,695,801	99.03
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	308,667,131	0.97
純資産総額		31,673,362,932	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 2年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	132,720	9,753.21	1,294,447,236	10,492.66	1,392,586,180	4.40
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	17,916	63,817.88	1,143,361,143	65,763.18	1,178,213,133	3.72
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	64,517	15,851.23	1,022,674,028	14,881.23	960,092,768	3.03
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	85,101	8,898.10	757,237,236	9,313.72	792,607,226	2.50
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	31,512	23,311.16	734,581,424	24,440.34	770,164,183	2.43
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,305	22,819.32	668,720,307	23,776.17	696,760,679	2.20
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	73,289	8,813.03	645,898,206	9,157.76	671,163,674	2.12
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	43,820	13,080.54	573,189,417	13,713.20	600,912,617	1.90
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	68,437	8,050.66	550,963,524	8,613.55	589,486,124	1.86
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	78,326	6,224.77	487,561,898	6,318.93	494,937,012	1.56
香港	投資証券	LINK REIT	440,500	1,147.88	505,643,177	1,113.37	490,440,366	1.55
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	30,225	14,903.10	450,446,432	15,659.92	473,321,245	1.49
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,888	32,847.60	456,187,487	34,040.89	472,759,989	1.49
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	25,732	17,537.70	451,280,351	17,938.18	461,585,474	1.46
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,905	17,017.17	491,881,519	14,971.33	432,746,438	1.37
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	103,697	3,744.02	388,244,658	3,981.78	412,898,703	1.30
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	113,280	3,280.07	371,566,891	3,436.48	389,284,522	1.23
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	336,577	990.62	333,420,211	1,095.68	368,782,539	1.16
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,972	14,298.20	342,756,552	14,994.65	359,451,975	1.13
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	19,520	16,345.52	319,064,688	17,620.82	343,958,488	1.09
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	36,218	8,739.46	316,525,982	9,221.02	333,967,011	1.05
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	27,456	11,617.07	318,958,307	12,059.85	331,115,373	1.05
アメリカ	投資証券	UDR INC	61,609	5,071.01	312,420,011	5,254.51	323,725,156	1.02
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,120,259	284.41	318,619,460	287.29	321,846,826	1.02
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	76,963	3,817.09	293,775,467	4,005.77	308,296,369	0.97
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,372	7,644.75	293,344,610	7,974.46	305,996,255	0.97
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	231,029	1,280.11	295,743,735	1,300.97	300,562,773	0.95
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	96,889	2,760.56	267,468,038	2,926.07	283,504,946	0.90
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	151,195	1,965.86	297,229,695	1,804.94	272,898,357	0.86
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	107,941	2,282.62	246,388,912	2,451.66	264,635,582	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。