eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990sのコール・ローンの推移 - 第一四半期
個別
- 2018年7月26日
- 19万
- 2019年7月28日 +4.31%
- 20万
- 2020年7月27日 +40.72%
- 28万
- 2021年7月26日 +47.13%
- 42万
- 2022年7月26日 +33.62%
- 56万
- 2023年7月26日 +31.09%
- 73万
- 2024年7月26日 +33.79%
- 98万
- 2025年7月27日 +27.85%
- 126万
個別
- 2018年7月26日
- 16万
- 2019年7月28日 +36.32%
- 22万
- 2020年7月27日 +33.56%
- 30万
- 2021年7月26日 +21.08%
- 36万
- 2022年7月26日 +82.33%
- 67万
- 2023年7月26日 +75.57%
- 117万
- 2024年7月26日 +3.26%
- 121万
- 2025年7月27日 +35.09%
- 164万
個別
- 2018年7月26日
- 16万
- 2019年7月28日 +29.53%
- 21万
- 2020年7月27日 +23.96%
- 26万
- 2021年7月26日 +40.61%
- 37万
- 2022年7月26日 +69.19%
- 64万
- 2023年7月26日 +72.83%
- 110万
- 2024年7月26日 +69.99%
- 188万
- 2025年7月27日 -10.22%
- 169万
有報情報
- #1 投資対象（連結）
- 地方債証券2026/04/24 9:11
- #2 投資状況-001
- (1)【投資状況】2026/04/24 9:11
e border="0">2026年 1月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 117,566,308 97.46 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,058,420 2.54 純資産総額 120,624,728 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 117,566,308 97.46 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,058,420 2.54 純資産総額 120,624,728 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 投資状況-002
- (1)【投資状況】2026/04/24 9:11
e border="0">2026年 1月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 138,014,343 97.34 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,773,783 2.66 純資産総額 141,788,126 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 138,014,343 97.34 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,773,783 2.66 純資産総額 141,788,126 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 投資状況-003
- (1)【投資状況】2026/04/24 9:11
e border="0">2026年 1月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 211,404,196 94.01 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 13,461,219 5.99 純資産総額 224,865,415 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 211,404,196 94.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 13,461,219 5.99 純資産総額 224,865,415 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 流動資産 コール・ローン 77,750,031,561 株式 2,374,668,137,910
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 預金 35,083,584,534 コール・ローン 18,564,885,259 株式 12,111,027,594,816
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 預金 23,586,853,162 コール・ローン 3,743,415,050 株式 1,972,150,168,073
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 流動資産 コール・ローン 4,419,930,192 国債証券 975,568,124,720
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 預金 2,831,017,096 コール・ローン 930,888,886 国債証券 843,887,455,562
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 預金 925,532,151 コール・ローン 52,870,559 国債証券 143,251,975,856
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 流動資産 コール・ローン 2,281,598,094 投資証券 178,400,230,578
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 預金 2,248,801,105 コール・ローン 71,933,584 投資証券 185,453,736,331
- #13 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2026/04/24 9:11
e border="0">2026年 1月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 2,392,732,080,210 99.02 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 23,658,868,021 0.98 純資産総額 2,416,390,948,231 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 2,392,732,080,210 99.02 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 23,658,868,021 0.98 純資産総額 2,416,390,948,231 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #14 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況2026/04/24 9:11
e border="0">2026年 1月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 185,791,282,805 1.48 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 262,376,915,154 2.09 純資産総額 12,554,954,600,094 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 9,178,578,391,617 73.11 イギリス 483,440,054,972 3.85 カナダ 452,976,548,938 3.61 スイス 311,670,515,028 2.48 ドイツ 306,314,394,599 2.44 フランス 302,245,827,330 2.41 オランダ 213,912,741,858 1.70 オーストラリア 202,806,461,386 1.62 スペイン 123,494,521,340 0.98 スウェーデン 111,663,719,106 0.89 イタリア 93,934,232,426 0.75 デンマーク 65,606,220,923 0.52 香港 60,803,525,415 0.48 シンガポール 44,323,084,931 0.35 フィンランド 37,285,814,617 0.30 ベルギー 29,100,332,569 0.23 イスラエル 23,753,587,054 0.19 ノルウェー 19,885,143,078 0.16 アイルランド 14,918,252,696 0.12 オーストリア 9,045,394,470 0.07 ルクセンブルク 7,455,187,415 0.06 ポルトガル 5,900,969,702 0.05 ニュージーランド 5,586,853,584 0.04 バミューダ 1,512,482,639 0.01 ジャージー 572,144,442 0.00 小計 12,106,786,402,135 96.43 投資証券 アメリカ 161,950,475,445 1.29 オーストラリア 11,391,477,051 0.09 フランス 4,505,024,310 0.04 シンガポール 3,155,941,624 0.03 イギリス 2,958,462,242 0.02 香港 1,829,902,133 0.01 小計 185,791,282,805 1.48 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 262,376,915,154 2.09 純資産総額 12,554,954,600,094 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #15 （参考）マザーファンド、運用状況-3
- 投資状況2026/04/24 9:11
e border="0">2026年 1月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 メキシコ 1,898,610,307 0.09 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 38,857,135,916 1.86 純資産総額 2,084,710,168,027 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 450,569,125,384 21.61 台湾 431,706,304,484 20.71 韓国 315,179,895,267 15.12 インド 272,113,067,144 13.05 南アフリカ 81,989,655,617 3.93 ブラジル 80,556,676,418 3.86 中国 75,276,068,457 3.61 サウジアラビア 58,324,769,557 2.80 アメリカ 46,276,137,730 2.22 メキシコ 38,817,258,781 1.86 アラブ首長国連邦 29,064,794,572 1.39 マレーシア 23,858,918,013 1.14 ポーランド 22,356,621,271 1.07 インドネシア 20,046,572,371 0.96 タイ 20,011,816,968 0.96 クウェート 12,470,918,773 0.60 チリ 12,130,152,559 0.58 ギリシャ 11,873,937,635 0.57 カタール 11,629,649,734 0.56 トルコ 9,458,826,453 0.45 フィリピン 7,086,086,221 0.34 ハンガリー 6,841,086,716 0.33 コロンビア 3,504,856,984 0.17 チェコ 2,811,224,695 0.13 小計 2,043,954,421,804 98.05 投資証券 メキシコ 1,898,610,307 0.09 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 38,857,135,916 1.86 純資産総額 2,084,710,168,027 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #16 （参考）マザーファンド、運用状況-4
- 投資状況2026/04/24 9:11
e border="0">2026年 1月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 社債券 日本 69,804,247,000 6.02 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― △2,270,191,794 △0.20 純資産総額 1,159,785,905,137 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 984,256,677,360 84.87 地方債証券 日本 64,886,481,110 5.59 特殊債券 日本 43,108,691,461 3.72 社債券 日本 69,804,247,000 6.02 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― △2,270,191,794 △0.20 純資産総額 1,159,785,905,137 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 （参考）マザーファンド、運用状況-5
- 投資状況2026/04/24 9:11
e border="0">2026年 1月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 844,666,433,906 98.74 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 10,760,754,510 1.26 純資産総額 855,427,188,416 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 382,823,211,863 44.75 中国 98,716,936,321 11.54 フランス 65,118,853,907 7.61 イタリア 58,393,478,163 6.83 イギリス 50,751,294,226 5.93 ドイツ 44,863,531,459 5.24 スペイン 37,120,881,398 4.34 カナダ 17,808,901,302 2.08 ベルギー 12,735,233,199 1.49 オーストラリア 10,786,981,766 1.26 オランダ 10,776,767,153 1.26 オーストリア 9,238,678,172 1.08 メキシコ 7,637,562,394 0.89 ポーランド 6,108,930,454 0.71 ポルトガル 5,099,354,477 0.60 フィンランド 4,474,341,390 0.52 マレーシア 4,398,375,581 0.51 アイルランド 3,851,158,946 0.45 イスラエル 3,538,055,850 0.41 シンガポール 3,254,344,205 0.38 ニュージーランド 2,551,269,004 0.30 デンマーク 1,709,659,018 0.20 スウェーデン 1,474,385,375 0.17 ノルウェー 1,434,248,283 0.17 小計 844,666,433,906 98.74 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 10,760,754,510 1.26 純資産総額 855,427,188,416 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、運用状況-6
- 投資状況2026/04/24 9:11
e border="0">2026年 1月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 142,126,222,180 97.26 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,000,640,120 2.74 純資産総額 146,126,862,300 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 メキシコ 14,628,546,731 10.01 マレーシア 14,351,737,785 9.82 中国 14,063,674,070 9.62 インドネシア 13,893,385,476 9.51 インド 13,792,041,522 9.44 タイ 11,961,752,957 8.19 ポーランド 11,744,685,621 8.04 南アフリカ 10,851,260,337 7.43 ブラジル 9,339,075,804 6.39 チェコ 6,584,970,747 4.51 コロンビア 4,946,180,889 3.38 ルーマニア 4,610,755,460 3.16 ハンガリー 3,207,368,760 2.19 ペルー 2,947,151,469 2.02 チリ 2,640,380,903 1.81 トルコ 1,561,359,623 1.07 セルビア 376,986,418 0.26 ドミニカ共和国 346,818,002 0.24 ウルグアイ 278,089,606 0.19 小計 142,126,222,180 97.26 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 4,000,640,120 2.74 純資産総額 146,126,862,300 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #19 （参考）マザーファンド、運用状況-7
- 投資状況2026/04/24 9:11
e border="0">2026年 1月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 177,921,178,000 97.69 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,208,608,472 2.31 純資産総額 182,129,786,472 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 177,921,178,000 97.69 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 4,208,608,472 2.31 純資産総額 182,129,786,472 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #20 （参考）マザーファンド、運用状況-8
- 投資状況2026/04/24 9:11
e border="0">2026年 1月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 186,619,442,175 98.39 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,045,057,292 1.61 純資産総額 189,664,499,467 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 144,186,299,761 76.02 オーストラリア 14,586,567,780 7.69 イギリス 8,313,771,372 4.38 シンガポール 6,394,725,301 3.37 フランス 4,132,360,763 2.18 カナダ 2,460,745,564 1.30 ベルギー 2,261,865,494 1.19 香港 1,726,212,779 0.91 スペイン 967,941,623 0.51 韓国 395,142,326 0.21 イスラエル 384,757,334 0.20 オランダ 295,410,472 0.16 ニュージーランド 228,210,198 0.12 ガーンジー 136,601,916 0.07 アイルランド 75,616,780 0.04 ドイツ 47,692,268 0.03 イタリア 25,520,444 0.01 小計 186,619,442,175 98.39 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,045,057,292 1.61 純資産総額 189,664,499,467 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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