eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990sの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第9期[2026年 1月26日現在]	第10期中間計算期間末[2026年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	1.6666円	1.7480円
(1万口当たり純資産額)	(16,666円)	(17,480円)

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2026/10/23 9:45

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	783	64,217,311
追加型公社債投資信託	17	1,679,359
単位型株式投資信託	43	262,022
単位型公社債投資信託	34	96,390
合 計	877	66,255,082

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2026/10/23 9:45

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,342,923	1.01
純資産総額		133,374,203	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本132,031,28098.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,342,9231.01純資産総額133,374,203100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/10/23 9:45

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,600,117	1.01
純資産総額		158,772,351	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本157,172,23498.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,600,1171.01純資産総額158,772,351100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/10/23 9:45

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,648,535	1.01
純資産総額		262,583,495	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本259,934,96098.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,648,5351.01純資産総額262,583,495100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/10/23 9:45

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2026/10/23 9:45

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2026/10/23 9:45

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,996,795,535	0.54
純資産総額		2,939,528,603,755	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,923,531,808,22099.46コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―15,996,795,5350.54純資産総額2,939,528,603,755100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/10/23 9:45

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	266,530,058,042	1.64
純資産総額		16,264,163,113,206	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ12,051,400,036,56174.10イギリス599,116,194,5603.68カナダ586,509,766,7503.61スイス400,543,744,4362.46ドイツ369,556,921,8762.27フランス366,565,406,1502.25オランダ281,789,740,0751.73オーストラリア266,264,844,0921.64スペイン163,113,812,4521.00スウェーデン130,189,666,5740.80イタリア126,667,244,7250.78デンマーク72,189,035,2370.44香港71,043,128,4220.44シンガポール63,196,032,2230.39フィンランド47,325,616,1920.29イスラエル36,803,303,8440.23ベルギー35,514,397,5780.22ノルウェー26,281,663,0330.16アイルランド16,347,640,0810.10オーストリア15,010,217,9500.09ルクセンブルク10,047,652,7510.06ポルトガル7,713,773,1990.05ニュージーランド7,410,907,3910.05バミューダ2,160,066,5630.01ジャージー560,284,0070.00小計15,753,321,096,72296.86投資証券アメリカ214,152,611,8701.32オーストラリア13,595,735,6490.08フランス5,523,811,4150.03イギリス4,508,510,0530.03シンガポール3,905,418,0930.02香港2,625,871,3620.02小計244,311,958,4421.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―266,530,058,0421.64純資産総額16,264,163,113,206100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/10/23 9:45

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	46,681,210,056	1.83
純資産総額		2,546,228,521,144	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式台湾646,996,973,15625.41香港453,166,918,26317.80韓国443,821,560,10417.43インド309,773,610,71112.17ブラジル95,111,392,3673.74中国94,185,675,7613.70南アフリカ81,082,197,0023.18サウジアラビア65,309,704,7302.56アメリカ48,015,706,2791.89メキシコ44,457,369,3861.75アラブ首長国連邦31,804,572,0691.25ポーランド30,350,341,2631.19タイ25,882,600,5121.02マレーシア25,688,642,9981.01クウェート14,806,581,4710.58ギリシャ14,649,011,3560.58インドネシア13,166,174,0890.52チリ12,133,121,6110.48カタール11,452,930,5450.45トルコ9,705,725,6160.38ハンガリー9,400,043,6490.37フィリピン8,026,285,2710.32コロンビア4,619,866,7550.18チェコ3,114,167,5150.12スイス580,685,5930.02小計2,497,301,858,07298.08投資証券メキシコ2,245,453,0160.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―46,681,210,0561.83純資産総額2,546,228,521,144100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/10/23 9:45

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,653,728,824	0.48
純資産総額		1,368,173,297,455	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本1,157,364,004,29084.59地方債証券日本76,884,935,2605.62特殊債券日本50,309,855,0813.68社債券日本76,960,774,0005.63コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,653,728,8240.48純資産総額1,368,173,297,455100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/10/23 9:45

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,895,720,483	1.57
純資産総額		949,135,289,502	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ419,090,837,41944.16中国119,867,228,37212.63フランス69,353,628,2727.31イタリア60,773,771,8096.40イギリス53,760,100,6965.66ドイツ47,405,475,6174.99スペイン38,571,957,8404.06カナダ19,301,924,7282.03ベルギー13,689,308,9911.44オーストラリア12,121,951,9871.28オランダ11,488,222,3001.21オーストリア9,938,453,0771.05韓国9,189,057,8320.97メキシコ7,911,041,1560.83ポーランド6,763,254,4220.71ポルトガル5,433,363,2390.57フィンランド4,785,683,6000.50マレーシア4,527,857,8790.48イスラエル4,087,340,8980.43アイルランド3,686,794,7310.39シンガポール3,317,874,8020.35ニュージーランド2,617,419,6020.28デンマーク1,720,458,9390.18スロバキア1,652,801,5980.17スウェーデン1,634,961,2460.17ノルウェー1,548,797,9670.16小計934,239,569,01998.43コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,895,720,4831.57純資産総額949,135,289,502100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/10/23 9:45

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,245,709,114	3.07
純資産総額		170,770,560,442	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ16,774,533,1039.82中国16,669,040,4899.76インド16,367,983,0549.58マレーシア15,715,058,5969.20インドネシア14,908,460,0188.73ポーランド14,157,983,9448.29タイ13,365,232,7987.83南アフリカ11,971,709,2447.01ブラジル11,068,025,6556.48コロンビア8,441,848,1984.94チェコ7,954,697,9454.66ルーマニア5,217,271,3333.06ハンガリー4,259,021,7272.49ペルー3,337,212,8911.95チリ2,838,186,4191.66トルコ1,369,669,2300.80ドミニカ共和国463,345,1550.27セルビア370,844,8570.22ウルグアイ274,726,6720.16小計165,524,851,32896.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,245,709,1143.07純資産総額170,770,560,442100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/10/23 9:45

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,119,802,191	1.86
純資産総額		221,797,602,791	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本217,677,800,60098.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,119,802,1911.86純資産総額221,797,602,791100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/10/23 9:45

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,696,980,342	1.12
純資産総額		241,431,978,428	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ190,526,101,42878.92オーストラリア15,456,509,3066.40イギリス10,286,677,8814.26シンガポール7,300,756,4703.02フランス4,996,065,6862.07カナダ2,750,207,1721.14ベルギー2,400,545,6290.99香港2,076,112,9820.86スペイン1,322,579,4130.55韓国370,205,1280.15イスラエル353,731,1740.15オランダ346,145,7700.14ニュージーランド253,489,0390.10ガーンジー127,010,4150.05アイルランド92,826,0290.04ドイツ45,028,7370.02イタリア31,005,8270.01小計238,734,998,08698.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,696,980,3421.12純資産総額241,431,978,428100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/10/23 9:45

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 7月26日現在]
負債合計	80,532,031,039
純資産の部
元本等

注記表

2026/10/23 9:45

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 7月26日現在]
負債合計	31,120,058,089
純資産の部
元本等

注記表

2026/10/23 9:45

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 7月26日現在]
負債合計	25,422,709,453
純資産の部
元本等

注記表

2026/10/23 9:45

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 7月26日現在]
負債合計	3,582,452,406
純資産の部
元本等

注記表

2026/10/23 9:45

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 7月26日現在]
負債合計	3,183,050,460
純資産の部
元本等

注記表

2026/10/23 9:45

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 7月26日現在]
負債合計	643,638,186
純資産の部
元本等

注記表

2026/10/23 9:45

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 7月26日現在]
負債合計	417,312,715
純資産の部
元本等

注記表

2026/10/23 9:45

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 7月26日現在]
負債合計	126,094,234
純資産の部
元本等

注記表

2026/10/23 9:45