純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第4期[令和 3年 1月26日現在]	第5期中間計算期間末[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	1.1503円	1.2574円
(1万口当たり純資産額)	(11,503円)	(12,574円)

e>

2021/10/25 9:40

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年 7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	888	17,602,272
追加型公社債投資信託	16	1,428,960
単位型株式投資信託	82	380,197
単位型公社債投資信託	45	190,275
合 計	1,031	19,601,705

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/10/25 9:40

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	311,145	1.00
純資産総額		31,229,502	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本30,918,35799.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―311,1451.00純資産総額31,229,502100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/25 9:40

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	294,706	1.00
純資産総額		29,466,203	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本29,171,49799.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―294,7061.00純資産総額29,466,203100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/25 9:40

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	316,755	0.99
純資産総額		32,034,918	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本31,718,16399.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―316,7550.99純資産総額32,034,918100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/25 9:40

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/10/25 9:40

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/10/25 9:40

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/10/25 9:40

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,255,267,507	0.48
純資産総額		466,204,165,187	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本463,948,897,68099.52新株予約権証券日本――コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,255,267,5070.48純資産総額466,204,165,187100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/10/25 9:40

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	27,353,889,666	2.49
純資産総額		1,099,379,459,326	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ758,604,627,21469.00イギリス47,496,091,6624.32カナダ37,366,740,9203.40フランス35,064,637,1903.19スイス33,158,890,3853.02ドイツ30,868,822,6082.81オーストラリア22,097,369,6362.01オランダ19,302,937,0831.76スウェーデン13,009,452,5221.18香港9,475,376,5910.86デンマーク8,884,020,7060.81スペイン8,121,292,2940.74イタリア6,212,990,4260.57フィンランド3,696,125,4880.34シンガポール3,054,283,1990.28ベルギー2,860,144,2440.26アイルランド2,405,304,4530.22ノルウェー2,052,924,9790.19イスラエル1,166,158,7900.11ルクセンブルグ1,106,988,8750.10ニュージーランド780,179,7150.07オーストリア659,264,5110.06ポルトガル464,700,4450.04小計1,047,909,323,93695.32投資証券アメリカ20,505,541,2571.87オーストラリア1,435,308,5140.13イギリス643,768,6310.06シンガポール432,495,5090.04香港384,762,6750.03フランス357,240,0530.03オランダ215,806,5600.02カナダ141,322,5250.01小計24,116,245,7242.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―27,353,889,6662.49純資産総額1,099,379,459,326100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/10/25 9:40

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,026,359,297	3.79
純資産総額		238,326,829,719	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港55,930,603,48523.47台湾33,150,965,08813.91韓国30,879,246,50012.96インド24,410,745,54610.24アメリカ21,608,245,6259.07ブラジル12,470,844,8415.23中国10,817,116,4744.54南アフリカ8,398,590,1723.52サウジアラビア6,992,686,4292.93メキシコ4,317,967,7291.81タイ3,692,623,6151.55マレーシア2,910,318,0651.22インドネシア2,672,117,7781.12ポーランド1,710,209,3830.72アラブ首長国連邦1,644,520,6350.69カタール1,506,725,2080.63フィリピン1,352,781,4470.57クウェート1,255,722,3270.53チリ1,001,410,6980.42トルコ597,397,7110.25ハンガリー534,711,4570.22ギリシャ411,217,6100.17コロンビア337,570,5550.14チェコ271,892,3330.11イギリス212,346,9020.09小計229,088,577,61396.12新株予約権証券タイ692,3930.00投資証券南アフリカ111,330,9460.05メキシコ99,869,4700.04小計211,200,4160.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,026,359,2973.79純資産総額238,326,829,719100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/10/25 9:40

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,162,528,213	0.65
純資産総額		329,523,993,408	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本274,135,488,57083.19地方債証券日本17,416,466,0325.29特殊債券日本19,366,836,5935.88社債券日本16,442,674,0004.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,162,528,2130.65純資産総額329,523,993,408100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/10/25 9:40

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,704,433,658	2.24
純資産総額		210,108,044,771	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ94,240,384,88244.85イタリア20,069,902,0129.55フランス19,877,379,7189.46ドイツ14,339,890,1226.83イギリス13,654,092,4636.50スペイン13,482,566,3406.42ベルギー4,638,931,5492.21オーストラリア4,164,973,3011.98カナダ4,048,677,3161.93オランダ3,804,622,3571.81オーストリア2,837,543,3751.35アイルランド1,636,416,8870.78メキシコ1,447,191,6050.69ポーランド1,234,577,5180.59フィンランド1,169,118,5040.56デンマーク978,273,8430.47マレーシア961,042,7830.46イスラエル933,545,0510.44シンガポール836,067,5920.40スウェーデン598,881,4570.29ノルウェー449,532,4380.21小計205,403,611,11397.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,704,433,6582.24純資産総額210,108,044,771100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/25 9:40

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,301,074,590	2.80
純資産総額		46,398,981,351	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券中国4,605,547,4749.93インドネシア4,391,186,6209.46メキシコ4,100,881,3078.84タイ3,942,893,4788.50ポーランド3,865,731,1958.33ブラジル3,754,680,2858.09南アフリカ3,501,395,8237.55マレーシア3,425,312,0317.38ロシア3,393,385,6827.31コロンビア2,008,640,1314.33チェコ1,915,878,8504.13ハンガリー1,826,202,5693.94ルーマニア1,431,405,5983.08チリ970,162,7362.09ペルー955,230,5082.06トルコ845,072,7511.82ウルグアイ61,645,3490.13フィリピン51,478,7570.11ドミニカ共和国51,175,6170.11小計45,097,906,76197.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,301,074,5902.80純資産総額46,398,981,351100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/25 9:40

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	604,676,246	1.03
純資産総額		58,693,686,546	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本58,089,010,30098.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―604,676,2461.03純資産総額58,693,686,546100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/10/25 9:40

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	450,117,816	0.73
純資産総額		61,511,604,895	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ45,979,287,03074.75オーストラリア4,016,747,3506.53イギリス3,558,917,1515.79シンガポール2,071,576,7113.37カナダ1,198,009,7191.95香港973,506,5611.58フランス910,919,3241.48ベルギー852,043,1841.39オランダ591,117,1220.96スペイン266,926,4440.43ニュージーランド257,257,5780.42ドイツ176,134,7840.29韓国96,648,4670.16アイルランド66,847,2420.11イスラエル33,515,9550.05イタリア12,032,4570.02小計61,061,487,07999.27コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―450,117,8160.73純資産総額61,511,604,895100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/25 9:40

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
負債合計	92,972,688,281
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/25 9:40

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
負債合計	5,505,869,076
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/25 9:40

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
負債合計	987,554,265
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/25 9:40

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
負債合計	371,310,319
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/25 9:40

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
負債合計	312,810,944
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/25 9:40

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
負債合計	48,461,940
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/25 9:40

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
負債合計	11,010,706,324
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/25 9:40

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
負債合計	378,483,635
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/25 9:40