半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
投資状況
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 4,605,547,474 | 9.93 |
| インドネシア | 4,391,186,620 | 9.46 | |
| メキシコ | 4,100,881,307 | 8.84 | |
| タイ | 3,942,893,478 | 8.50 | |
| ポーランド | 3,865,731,195 | 8.33 | |
| ブラジル | 3,754,680,285 | 8.09 | |
| 南アフリカ | 3,501,395,823 | 7.55 | |
| マレーシア | 3,425,312,031 | 7.38 | |
| ロシア | 3,393,385,682 | 7.31 | |
| コロンビア | 2,008,640,131 | 4.33 | |
| チェコ | 1,915,878,850 | 4.13 | |
| ハンガリー | 1,826,202,569 | 3.94 | |
| ルーマニア | 1,431,405,598 | 3.08 | |
| チリ | 970,162,736 | 2.09 | |
| ペルー | 955,230,508 | 2.06 | |
| トルコ | 845,072,751 | 1.82 | |
| ウルグアイ | 61,645,349 | 0.13 | |
| フィリピン | 51,478,757 | 0.11 | |
| ドミニカ共和国 | 51,175,617 | 0.11 | |
| 小計 | 45,097,906,761 | 97.20 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,301,074,590 | 2.80 |
| 純資産総額 | 46,398,981,351 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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