半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
投資状況
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 5,824,023,439 | 10.02 |
| タイ | 5,741,764,999 | 9.88 | |
| マレーシア | 5,716,820,906 | 9.84 | |
| インドネシア | 5,700,634,048 | 9.81 | |
| メキシコ | 5,688,300,235 | 9.79 | |
| 中国 | 5,678,546,711 | 9.77 | |
| 南アフリカ | 5,536,671,774 | 9.53 | |
| ポーランド | 3,820,010,965 | 6.57 | |
| チェコ | 2,806,163,525 | 4.83 | |
| コロンビア | 2,246,310,148 | 3.86 | |
| ルーマニア | 1,790,433,057 | 3.08 | |
| ハンガリー | 1,533,138,226 | 2.64 | |
| ペルー | 1,291,647,939 | 2.22 | |
| チリ | 1,209,525,730 | 2.08 | |
| エジプト | 851,970,832 | 1.47 | |
| トルコ | 519,835,209 | 0.89 | |
| セルビア | 149,631,819 | 0.26 | |
| ウルグアイ | 66,462,704 | 0.11 | |
| フィリピン | 46,438,512 | 0.08 | |
| ドミニカ共和国 | 38,505,480 | 0.07 | |
| 小計 | 56,256,836,258 | 96.78 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,868,870,709 | 3.22 |
| 純資産総額 | 58,125,706,967 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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