半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
投資状況
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | タイ | 7,874,418,805 | 9.96 |
| メキシコ | 7,741,064,468 | 9.79 | |
| マレーシア | 7,728,819,762 | 9.78 | |
| 中国 | 7,678,140,720 | 9.71 | |
| インドネシア | 7,587,370,888 | 9.60 | |
| ブラジル | 7,574,558,957 | 9.58 | |
| 南アフリカ | 6,731,586,778 | 8.52 | |
| ポーランド | 5,727,929,365 | 7.25 | |
| チェコ | 4,139,033,942 | 5.24 | |
| コロンビア | 3,542,324,747 | 4.48 | |
| ルーマニア | 2,825,001,308 | 3.57 | |
| ハンガリー | 2,273,379,432 | 2.88 | |
| ペルー | 1,935,771,394 | 2.45 | |
| チリ | 1,706,706,174 | 2.16 | |
| トルコ | 593,991,089 | 0.75 | |
| エジプト | 536,493,621 | 0.68 | |
| セルビア | 236,018,005 | 0.30 | |
| ドミニカ共和国 | 132,264,650 | 0.17 | |
| ウルグアイ | 85,779,737 | 0.11 | |
| フィリピン | 50,790,483 | 0.06 | |
| 小計 | 76,701,444,325 | 97.04 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,340,009,326 | 2.96 |
| 純資産総額 | 79,041,453,651 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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