半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
投資状況
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | マレーシア | 11,876,476,549 | 9.86 |
| 中国 | 11,853,484,716 | 9.84 | |
| メキシコ | 11,769,634,018 | 9.77 | |
| インドネシア | 11,694,724,563 | 9.71 | |
| インド | 11,673,528,331 | 9.69 | |
| タイ | 10,500,397,748 | 8.71 | |
| ポーランド | 8,725,252,002 | 7.24 | |
| 南アフリカ | 8,438,465,173 | 7.00 | |
| ブラジル | 7,478,697,990 | 6.21 | |
| チェコ | 5,797,305,376 | 4.81 | |
| コロンビア | 4,133,964,906 | 3.43 | |
| ルーマニア | 3,710,884,751 | 3.08 | |
| ハンガリー | 2,537,079,479 | 2.11 | |
| ペルー | 2,261,056,561 | 1.88 | |
| チリ | 2,012,024,872 | 1.67 | |
| トルコ | 1,437,418,203 | 1.19 | |
| セルビア | 351,112,466 | 0.29 | |
| ドミニカ共和国 | 337,286,959 | 0.28 | |
| ウルグアイ | 181,535,628 | 0.15 | |
| 小計 | 116,770,330,291 | 96.91 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 3,720,333,781 | 3.09 |
| 純資産総額 | 120,490,664,072 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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