半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
投資状況
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 3,103,571,273 | 9.59 |
| インドネシア | 2,983,020,677 | 9.21 | |
| ブラジル | 2,968,416,141 | 9.17 | |
| タイ | 2,833,554,628 | 8.75 | |
| ポーランド | 2,675,795,342 | 8.26 | |
| ロシア | 2,493,833,882 | 7.70 | |
| 南アフリカ | 2,271,095,290 | 7.01 | |
| マレーシア | 2,184,718,652 | 6.75 | |
| コロンビア | 1,759,419,469 | 5.43 | |
| チェコ | 1,647,468,427 | 5.09 | |
| 中国 | 1,234,783,515 | 3.81 | |
| ハンガリー | 1,195,180,143 | 3.69 | |
| ペルー | 1,080,660,665 | 3.34 | |
| ルーマニア | 957,756,771 | 2.96 | |
| トルコ | 863,871,140 | 2.67 | |
| チリ | 771,049,234 | 2.38 | |
| フィリピン | 55,052,529 | 0.17 | |
| ドミニカ共和国 | 42,050,720 | 0.13 | |
| ウルグアイ | 37,162,924 | 0.11 | |
| 小計 | 31,158,461,422 | 96.24 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,217,201,973 | 3.76 |
| 純資産総額 | 32,375,663,395 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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