半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
投資状況
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 1,869,039,886 | 10.20 |
| ブラジル | 1,814,925,895 | 9.91 | |
| ポーランド | 1,613,655,307 | 8.81 | |
| インドネシア | 1,580,208,178 | 8.62 | |
| 南アフリカ | 1,553,553,611 | 8.48 | |
| タイ | 1,384,377,795 | 7.56 | |
| コロンビア | 1,364,688,029 | 7.45 | |
| ロシア | 1,360,061,398 | 7.42 | |
| マレーシア | 981,366,724 | 5.36 | |
| トルコ | 841,303,424 | 4.59 | |
| ハンガリー | 796,804,487 | 4.35 | |
| チェコ | 777,198,139 | 4.24 | |
| ペルー | 513,868,255 | 2.80 | |
| チリ | 461,546,060 | 2.52 | |
| ルーマニア | 455,893,649 | 2.49 | |
| アルゼンチン | 151,299,706 | 0.83 | |
| フィリピン | 42,243,602 | 0.23 | |
| ウルグアイ | 33,905,379 | 0.19 | |
| ドミニカ共和国 | 18,048,014 | 0.10 | |
| 小計 | 17,613,987,538 | 96.13 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 708,797,296 | 3.87 |
| 純資産総額 | 18,322,784,834 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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