半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 12,568,006 | 12,568,006 | 10,555 | 10,555 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 14,837,263 | 14,837,263 | 9,950 | 9,950 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 18,602,080 | 18,602,080 | 11,076 | 11,076 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 16,393,823 | 16,393,823 | 11,503 | 11,503 |
| 令和 2年 7月末日 | 22,636,087 | ― | 10,323 | ― | |
| 8月末日 | 23,693,238 | ― | 10,705 | ― | |
| 9月末日 | 14,122,622 | ― | 10,544 | ― | |
| 10月末日 | 14,280,271 | ― | 10,384 | ― | |
| 11月末日 | 15,607,976 | ― | 11,070 | ― | |
| 12月末日 | 16,079,715 | ― | 11,286 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 16,341,236 | ― | 11,441 | ― | |
| 2月末日 | 22,401,378 | ― | 11,678 | ― | |
| 3月末日 | 23,764,605 | ― | 12,090 | ― | |
| 4月末日 | 25,255,807 | ― | 12,254 | ― | |
| 5月末日 | 28,309,427 | ― | 12,384 | ― | |
| 6月末日 | 30,779,862 | ― | 12,557 | ― | |
| 7月末日 | 31,229,502 | ― | 12,512 | ― | |
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