半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 12,568,006 | 12,568,006 | 10,555 | 10,555 |
| 平成29年10月末日 | 10,695,405 | ― | 10,145 | ― | |
| 11月末日 | 12,303,338 | ― | 10,241 | ― | |
| 12月末日 | 12,179,585 | ― | 10,398 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 12,424,265 | ― | 10,411 | ― | |
| 2月末日 | 12,253,764 | ― | 10,118 | ― | |
| 3月末日 | 12,278,297 | ― | 9,985 | ― | |
| 4月末日 | 12,681,087 | ― | 10,181 | ― | |
| 5月末日 | 12,879,023 | ― | 10,108 | ― | |
| 6月末日 | 13,098,860 | ― | 10,116 | ― | |
| 7月末日 | 13,710,375 | ― | 10,285 | ― | |
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