半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 12,568,006 | 12,568,006 | 10,555 | 10,555 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 14,837,263 | 14,837,263 | 9,950 | 9,950 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 18,602,080 | 18,602,080 | 11,076 | 11,076 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 16,393,823 | 16,393,823 | 11,503 | 11,503 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 32,271,718 | 32,271,718 | 12,448 | 12,448 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 47,906,605 | 47,906,605 | 12,506 | 12,506 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 67,321,596 | 67,321,596 | 14,178 | 14,178 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 88,150,755 | 88,150,755 | 15,297 | 15,297 |
| 2024年 7月末日 | 77,381,463 | ― | 14,881 | ― | |
| 8月末日 | 78,337,463 | ― | 14,782 | ― | |
| 9月末日 | 80,066,889 | ― | 14,838 | ― | |
| 10月末日 | 81,792,665 | ― | 15,200 | ― | |
| 11月末日 | 84,273,948 | ― | 15,061 | ― | |
| 12月末日 | 87,142,018 | ― | 15,345 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 88,212,148 | ― | 15,261 | ― | |
| 2月末日 | 87,752,497 | ― | 14,925 | ― | |
| 3月末日 | 88,457,020 | ― | 14,797 | ― | |
| 4月末日 | 90,359,350 | ― | 14,648 | ― | |
| 5月末日 | 93,954,546 | ― | 14,961 | ― | |
| 6月末日 | 98,008,184 | ― | 15,272 | ― | |
| 7月末日 | 100,249,161 | ― | 15,567 | ― | |
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