半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 12,568,006 | 12,568,006 | 10,555 | 10,555 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 14,837,263 | 14,837,263 | 9,950 | 9,950 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 18,602,080 | 18,602,080 | 11,076 | 11,076 |
| 令和 1年 7月末日 | 16,293,864 | ― | 10,461 | ― | |
| 8月末日 | 16,186,696 | ― | 10,237 | ― | |
| 9月末日 | 16,883,968 | ― | 10,506 | ― | |
| 10月末日 | 17,684,485 | ― | 10,803 | ― | |
| 11月末日 | 18,058,919 | ― | 10,897 | ― | |
| 12月末日 | 18,385,318 | ― | 11,041 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 18,527,438 | ― | 11,007 | ― | |
| 2月末日 | 17,962,148 | ― | 10,511 | ― | |
| 3月末日 | 16,559,440 | ― | 9,443 | ― | |
| 4月末日 | 20,956,231 | ― | 9,826 | ― | |
| 5月末日 | 21,875,812 | ― | 10,130 | ― | |
| 6月末日 | 22,643,313 | ― | 10,243 | ― | |
| 7月末日 | 22,636,087 | ― | 10,323 | ― | |
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