有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 12,568,006 | 12,568,006 | 10,555 | 10,555 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 14,837,263 | 14,837,263 | 9,950 | 9,950 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 18,602,080 | 18,602,080 | 11,076 | 11,076 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 16,393,823 | 16,393,823 | 11,503 | 11,503 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 32,271,718 | 32,271,718 | 12,448 | 12,448 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 47,906,605 | 47,906,605 | 12,506 | 12,506 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 67,321,596 | 67,321,596 | 14,178 | 14,178 |
| 2023年 1月末日 | 47,773,214 | ― | 12,521 | ― | |
| 2月末日 | 50,162,957 | ― | 12,696 | ― | |
| 3月末日 | 51,320,244 | ― | 12,741 | ― | |
| 4月末日 | 52,691,327 | ― | 12,917 | ― | |
| 5月末日 | 54,176,410 | ― | 13,176 | ― | |
| 6月末日 | 57,009,547 | ― | 13,685 | ― | |
| 7月末日 | 58,200,471 | ― | 13,642 | ― | |
| 8月末日 | 60,325,649 | ― | 13,737 | ― | |
| 9月末日 | 59,932,955 | ― | 13,534 | ― | |
| 10月末日 | 59,830,060 | ― | 13,255 | ― | |
| 11月末日 | 65,821,347 | ― | 13,833 | ― | |
| 12月末日 | 66,476,291 | ― | 13,943 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 67,698,519 | ― | 14,229 | ― | |
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