有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 12,568,006 | 12,568,006 | 10,555 | 10,555 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 14,837,263 | 14,837,263 | 9,950 | 9,950 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 18,602,080 | 18,602,080 | 11,076 | 11,076 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 16,393,823 | 16,393,823 | 11,503 | 11,503 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 32,271,718 | 32,271,718 | 12,448 | 12,448 |
| 第6計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 47,906,605 | 47,906,605 | 12,506 | 12,506 |
| 令和 4年 1月末日 | 33,525,699 | ― | 12,510 | ― | |
| 2月末日 | 35,123,757 | ― | 12,405 | ― | |
| 3月末日 | 37,504,064 | ― | 12,915 | ― | |
| 4月末日 | 38,835,505 | ― | 12,750 | ― | |
| 5月末日 | 39,709,488 | ― | 12,700 | ― | |
| 6月末日 | 44,334,634 | ― | 12,603 | ― | |
| 7月末日 | 45,984,411 | ― | 12,822 | ― | |
| 8月末日 | 46,846,213 | ― | 12,852 | ― | |
| 9月末日 | 45,567,172 | ― | 12,407 | ― | |
| 10月末日 | 48,207,697 | ― | 12,817 | ― | |
| 11月末日 | 48,428,695 | ― | 12,739 | ― | |
| 12月末日 | 46,281,403 | ― | 12,274 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 47,773,214 | ― | 12,521 | ― | |
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