半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 12,568,006 | 12,568,006 | 10,555 | 10,555 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 14,837,263 | 14,837,263 | 9,950 | 9,950 |
| 平成30年 7月末日 | 13,710,375 | ― | 10,285 | ― | |
| 8月末日 | 13,921,450 | ― | 10,238 | ― | |
| 9月末日 | 14,212,576 | ― | 10,445 | ― | |
| 10月末日 | 14,680,667 | ― | 9,952 | ― | |
| 11月末日 | 15,190,842 | ― | 10,157 | ― | |
| 12月末日 | 14,587,235 | ― | 9,622 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 14,945,101 | ― | 10,002 | ― | |
| 2月末日 | 15,497,961 | ― | 10,251 | ― | |
| 3月末日 | 14,833,024 | ― | 10,319 | ― | |
| 4月末日 | 15,193,454 | ― | 10,452 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 15,163,965 | ― | 10,092 | ― | |
| 6月末日 | 15,796,541 | ― | 10,324 | ― | |
| 7月末日 | 16,293,864 | ― | 10,461 | ― | |
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