純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第5期[令和 4年 1月26日現在]	第6期中間計算期間末[令和 4年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	1.2448円	1.2782円
(1万口当たり純資産額)	(12,448円)	(12,782円)

e>

2022/10/25 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年 7月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	899	20,193,882
追加型公社債投資信託	16	1,402,272
単位型株式投資信託	95	483,049
単位型公社債投資信託	52	161,964
合 計	1,062	22,241,167

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/10/25 9:12

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	457,444	0.99
純資産総額		45,984,411	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本45,526,96799.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―457,4440.99純資産総額45,984,411100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/25 9:12

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	536,163	0.99
純資産総額		53,991,189	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本53,455,02699.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―536,1630.99純資産総額53,991,189100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/25 9:12

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	520,780	1.00
純資産総額		52,283,529	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本51,762,74999.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―520,7801.00純資産総額52,283,529100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/25 9:12

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2022/10/25 9:12

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2022/10/25 9:12

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/10/25 9:12

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,744,195,923	1.46
純資産総額		804,070,275,073	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本792,326,079,15098.54コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,744,195,9231.46純資産総額804,070,275,073100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/10/25 9:12

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	40,205,119,109	2.26
純資産総額		1,780,433,627,023	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,252,376,493,88170.34イギリス77,872,650,8284.37カナダ64,673,996,2163.63スイス52,660,374,4842.96フランス51,638,068,2472.90オーストラリア37,760,340,1232.12ドイツ37,286,729,9592.09オランダ28,489,639,4291.60スウェーデン17,714,619,6890.99香港14,289,009,3690.80デンマーク14,185,382,7460.80スペイン11,889,677,8080.67イタリア7,795,438,3660.44シンガポール5,582,965,3990.31フィンランド4,885,576,8430.27ノルウェー4,145,779,9660.23ベルギー3,928,812,8450.22アイルランド2,818,691,8920.16イスラエル2,534,511,3820.14ルクセンブルグ1,173,325,4490.07ポルトガル905,924,9480.05オーストリア901,573,5630.05ニュージーランド868,365,8510.05小計1,696,377,949,28395.28投資証券アメリカ38,179,093,5732.14オーストラリア2,292,972,7260.13イギリス978,089,2090.05シンガポール822,328,6770.05フランス633,592,4210.04香港608,717,2980.03カナダ182,501,2620.01ベルギー153,263,4650.01小計43,850,558,6312.46コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―40,205,119,1092.26純資産総額1,780,433,627,023100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/10/25 9:12

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,946,778,384	3.33
純資産総額		328,961,481,644	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港77,859,247,86023.67台湾46,520,723,14914.14インド43,566,793,08513.24韓国37,906,473,47011.52中国17,364,732,1045.28ブラジル16,257,701,3494.94サウジアラビア14,337,096,5434.36南アフリカ11,219,331,3203.41アメリカ9,908,799,8233.01メキシコ6,509,382,7561.98インドネシア5,991,048,5361.82タイ5,929,657,1981.80マレーシア4,718,212,6641.43アラブ首長国連邦4,150,474,5721.26カタール3,530,753,2311.07クウェート2,720,742,1550.83フィリピン2,309,263,3570.70ポーランド1,872,624,5330.57チリ1,786,769,5470.54トルコ853,514,0860.26ギリシャ815,409,5290.25チェコ529,507,3120.16コロンビア478,203,0450.15ハンガリー475,679,7430.14小計317,612,140,96796.55投資証券メキシコ216,560,9250.07南アフリカ186,001,3680.06小計402,562,2930.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,946,778,3843.33純資産総額328,961,481,644100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/10/25 9:12

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△2,251,796,830	△0.33
純資産総額		690,937,124,329	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本581,062,032,90084.10地方債証券日本39,171,188,5185.67特殊債券日本33,523,369,7414.85社債券日本39,432,330,0005.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△2,251,796,830△0.33純資産総額690,937,124,329100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/10/25 9:12

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,211,416,638	0.99
純資産総額		322,778,321,252	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ162,680,430,98850.40フランス28,295,010,2428.77イタリア25,012,928,1527.75ドイツ21,155,644,5806.55スペイン16,856,979,5865.22イギリス16,190,355,1825.02中国7,045,543,8752.18カナダ6,536,557,6802.03ベルギー6,449,839,5862.00オランダ5,475,078,0611.70オーストラリア4,931,971,4261.53オーストリア4,354,999,4241.35メキシコ2,443,731,1840.76アイルランド2,125,056,7450.66フィンランド1,853,565,2770.57マレーシア1,617,028,6300.50シンガポール1,345,643,5170.42ポーランド1,283,652,4610.40イスラエル1,260,829,0920.39デンマーク1,181,163,5640.37スウェーデン829,190,3180.26ノルウェー641,705,0440.20小計319,566,904,61499.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,211,416,6380.99純資産総額322,778,321,252100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/25 9:12

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,868,870,709	3.22
純資産総額		58,125,706,967	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ブラジル5,824,023,43910.02タイ5,741,764,9999.88マレーシア5,716,820,9069.84インドネシア5,700,634,0489.81メキシコ5,688,300,2359.79中国5,678,546,7119.77南アフリカ5,536,671,7749.53ポーランド3,820,010,9656.57チェコ2,806,163,5254.83コロンビア2,246,310,1483.86ルーマニア1,790,433,0573.08ハンガリー1,533,138,2262.64ペルー1,291,647,9392.22チリ1,209,525,7302.08エジプト851,970,8321.47トルコ519,835,2090.89セルビア149,631,8190.26ウルグアイ66,462,7040.11フィリピン46,438,5120.08ドミニカ共和国38,505,4800.07小計56,256,836,25896.78コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,868,870,7093.22純資産総額58,125,706,967100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/25 9:12

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	864,740,357	1.18
純資産総額		73,387,508,457	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本72,522,768,10098.82コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―864,740,3571.18純資産総額73,387,508,457100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/10/25 9:12

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,663,165,703	3.04
純資産総額		87,484,117,138	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ65,903,006,72875.33オーストラリア5,379,006,4696.15イギリス4,498,118,4625.14シンガポール2,842,948,9843.25カナダ1,546,029,3231.77フランス1,316,546,6441.50香港1,260,396,5461.44ベルギー948,006,3201.08スペイン310,937,3520.36ニュージーランド292,091,0620.33韓国183,429,0030.21オランダ149,379,6600.17イスラエル92,865,7310.11ドイツ43,437,9360.05アイルランド32,614,9150.04イタリア22,136,3000.03小計84,820,951,43596.96コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,663,165,7033.04純資産総額87,484,117,138100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/10/25 9:12

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 7月26日現在]
負債合計	85,849,952,325
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/25 9:12

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 7月26日現在]
負債合計	1,164,194,512
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/25 9:12

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 7月26日現在]
負債合計	962,874,491
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/25 9:12

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年 7月26日現在]
負債合計	1,283,300,169
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/25 9:12

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年 7月26日現在]
負債合計	469,715,169
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/25 9:12

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 4年 7月26日現在]
負債合計	197,237,480
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/25 9:12

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 4年 7月26日現在]
負債合計	10,350,221,444
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/25 9:12

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 4年 7月26日現在]
負債合計	107,257,074
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/25 9:12