半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 77,859,247,860 | 23.67 |
| 台湾 | 46,520,723,149 | 14.14 | |
| インド | 43,566,793,085 | 13.24 | |
| 韓国 | 37,906,473,470 | 11.52 | |
| 中国 | 17,364,732,104 | 5.28 | |
| ブラジル | 16,257,701,349 | 4.94 | |
| サウジアラビア | 14,337,096,543 | 4.36 | |
| 南アフリカ | 11,219,331,320 | 3.41 | |
| アメリカ | 9,908,799,823 | 3.01 | |
| メキシコ | 6,509,382,756 | 1.98 | |
| インドネシア | 5,991,048,536 | 1.82 | |
| タイ | 5,929,657,198 | 1.80 | |
| マレーシア | 4,718,212,664 | 1.43 | |
| アラブ首長国連邦 | 4,150,474,572 | 1.26 | |
| カタール | 3,530,753,231 | 1.07 | |
| クウェート | 2,720,742,155 | 0.83 | |
| フィリピン | 2,309,263,357 | 0.70 | |
| ポーランド | 1,872,624,533 | 0.57 | |
| チリ | 1,786,769,547 | 0.54 | |
| トルコ | 853,514,086 | 0.26 | |
| ギリシャ | 815,409,529 | 0.25 | |
| チェコ | 529,507,312 | 0.16 | |
| コロンビア | 478,203,045 | 0.15 | |
| ハンガリー | 475,679,743 | 0.14 | |
| 小計 | 317,612,140,967 | 96.55 | |
| 投資証券 | メキシコ | 216,560,925 | 0.07 |
| 南アフリカ | 186,001,368 | 0.06 | |
| 小計 | 402,562,293 | 0.12 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 10,946,778,384 | 3.33 |
| 純資産総額 | 328,961,481,644 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 9,054,482,421 | 2.75 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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