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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2018/10/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	16,156,290,701	21.90
	韓国	9,882,869,385	13.39
	アメリカ	8,529,131,861	11.56
	台湾	8,332,215,055	11.29
	インド	6,341,096,766	8.59
	ブラジル	4,584,244,986	6.21
	南アフリカ	4,512,485,448	6.12
	メキシコ	2,137,947,762	2.90
	マレーシア	1,678,092,108	2.27
	タイ	1,611,112,127	2.18
	インドネシア	1,379,798,951	1.87
	ポーランド	857,851,284	1.16
	チリ	789,232,655	1.07
	フィリピン	714,342,310	0.97
	カタール	596,696,326	0.81
	トルコ	473,543,841	0.64
	アラブ首長国連邦	398,957,970	0.54
	コロンビア	340,883,524	0.46
	ギリシャ	208,247,055	0.28
	ハンガリー	193,915,778	0.26
	チェコ	139,845,851	0.19
	小計	69,858,801,744	94.68
投資証券	南アフリカ	202,384,506	0.27
	メキシコ	62,625,545	0.08
	トルコ	10,401,047	0.01
	小計	275,411,098	0.37
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,652,287,108	4.95
純資産総額		73,786,499,950	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,366,911,098	4.56
株価指数先物取引	買建	香港	262,752,308	0.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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