半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 16,156,290,701 | 21.90 |
| 韓国 | 9,882,869,385 | 13.39 | |
| アメリカ | 8,529,131,861 | 11.56 | |
| 台湾 | 8,332,215,055 | 11.29 | |
| インド | 6,341,096,766 | 8.59 | |
| ブラジル | 4,584,244,986 | 6.21 | |
| 南アフリカ | 4,512,485,448 | 6.12 | |
| メキシコ | 2,137,947,762 | 2.90 | |
| マレーシア | 1,678,092,108 | 2.27 | |
| タイ | 1,611,112,127 | 2.18 | |
| インドネシア | 1,379,798,951 | 1.87 | |
| ポーランド | 857,851,284 | 1.16 | |
| チリ | 789,232,655 | 1.07 | |
| フィリピン | 714,342,310 | 0.97 | |
| カタール | 596,696,326 | 0.81 | |
| トルコ | 473,543,841 | 0.64 | |
| アラブ首長国連邦 | 398,957,970 | 0.54 | |
| コロンビア | 340,883,524 | 0.46 | |
| ギリシャ | 208,247,055 | 0.28 | |
| ハンガリー | 193,915,778 | 0.26 | |
| チェコ | 139,845,851 | 0.19 | |
| 小計 | 69,858,801,744 | 94.68 | |
| 投資証券 | 南アフリカ | 202,384,506 | 0.27 |
| メキシコ | 62,625,545 | 0.08 | |
| トルコ | 10,401,047 | 0.01 | |
| 小計 | 275,411,098 | 0.37 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 3,652,287,108 | 4.95 |
| 純資産総額 | 73,786,499,950 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 3,366,911,098 | 4.56 |
| 買建 | 香港 | 262,752,308 | 0.36 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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