半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 1年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 19,702,123,207 | 21.24 |
| アメリカ | 11,227,206,016 | 12.10 | |
| 韓国 | 10,452,724,405 | 11.27 | |
| 台湾 | 9,811,022,397 | 10.57 | |
| インド | 7,559,161,810 | 8.15 | |
| ブラジル | 7,062,655,691 | 7.61 | |
| 南アフリカ | 4,953,397,729 | 5.34 | |
| タイ | 2,590,376,593 | 2.79 | |
| メキシコ | 2,106,894,397 | 2.27 | |
| インドネシア | 1,920,203,196 | 2.07 | |
| マレーシア | 1,860,848,948 | 2.01 | |
| 中国 | 1,391,202,610 | 1.50 | |
| フィリピン | 1,020,003,161 | 1.10 | |
| ポーランド | 931,909,994 | 1.00 | |
| カタール | 862,217,413 | 0.93 | |
| チリ | 814,016,632 | 0.88 | |
| アラブ首長国連邦 | 625,464,749 | 0.67 | |
| トルコ | 489,953,450 | 0.53 | |
| コロンビア | 365,609,057 | 0.39 | |
| ギリシャ | 284,377,930 | 0.31 | |
| ハンガリー | 261,119,213 | 0.28 | |
| チェコ | 133,324,188 | 0.14 | |
| イギリス | 38,840,090 | 0.04 | |
| 小計 | 86,464,652,876 | 93.20 | |
| 新株予約権証券 | タイ | 335,595 | 0.00 |
| 投資証券 | アメリカ | 1,252,063,788 | 1.35 |
| 南アフリカ | 168,971,750 | 0.18 | |
| メキシコ | 66,116,215 | 0.07 | |
| 小計 | 1,487,151,753 | 1.60 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 4,825,619,975 | 5.20 |
| 純資産総額 | 92,777,760,199 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 1年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 4,947,190,740 | 5.33 |
| 買建 | 香港 | 58,442,175 | 0.06 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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