半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 329,834,638,990 | 23.58 |
| 台湾 | 265,850,594,120 | 19.00 | |
| インド | 231,848,745,583 | 16.57 | |
| 韓国 | 150,247,664,381 | 10.74 | |
| 中国 | 52,317,483,911 | 3.74 | |
| ブラジル | 48,334,761,626 | 3.46 | |
| サウジアラビア | 46,347,071,877 | 3.31 | |
| 南アフリカ | 44,403,277,238 | 3.17 | |
| アメリカ | 34,923,383,031 | 2.50 | |
| メキシコ | 25,094,031,877 | 1.79 | |
| アラブ首長国連邦 | 22,476,282,233 | 1.61 | |
| マレーシア | 16,599,680,472 | 1.19 | |
| インドネシア | 15,710,079,156 | 1.12 | |
| ポーランド | 15,613,090,784 | 1.12 | |
| タイ | 15,376,344,174 | 1.10 | |
| クウェート | 10,477,068,203 | 0.75 | |
| カタール | 9,926,478,689 | 0.71 | |
| ギリシャ | 8,862,873,972 | 0.63 | |
| トルコ | 7,298,638,673 | 0.52 | |
| フィリピン | 5,963,679,191 | 0.43 | |
| チリ | 5,586,104,911 | 0.40 | |
| ハンガリー | 3,884,535,745 | 0.28 | |
| チェコ | 2,465,433,382 | 0.18 | |
| コロンビア | 1,593,070,415 | 0.11 | |
| 小計 | 1,371,035,012,634 | 98.01 | |
| 投資証券 | メキシコ | 1,121,726,963 | 0.08 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 26,713,910,989 | 1.91 |
| 純資産総額 | 1,398,870,650,586 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 26,723,259,662 | 1.91 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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