半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 30,341,041,658 | 22.73 |
| アメリカ | 20,882,312,794 | 15.65 | |
| 台湾 | 16,919,880,908 | 12.68 | |
| 韓国 | 15,036,718,739 | 11.27 | |
| インド | 10,621,577,529 | 7.96 | |
| ブラジル | 7,237,902,308 | 5.42 | |
| 中国 | 5,910,445,705 | 4.43 | |
| 南アフリカ | 4,827,753,747 | 3.62 | |
| サウジアラビア | 3,240,604,359 | 2.43 | |
| タイ | 2,592,098,291 | 1.94 | |
| マレーシア | 2,279,180,834 | 1.71 | |
| メキシコ | 2,086,063,875 | 1.56 | |
| インドネシア | 1,834,261,066 | 1.37 | |
| カタール | 999,788,695 | 0.75 | |
| フィリピン | 976,420,882 | 0.73 | |
| ポーランド | 901,543,312 | 0.68 | |
| チリ | 750,425,832 | 0.56 | |
| アラブ首長国連邦 | 584,361,887 | 0.44 | |
| トルコ | 503,462,989 | 0.38 | |
| ハンガリー | 287,597,226 | 0.22 | |
| コロンビア | 243,613,878 | 0.18 | |
| ギリシャ | 178,744,884 | 0.13 | |
| チェコ | 130,041,569 | 0.10 | |
| イギリス | 111,622,947 | 0.08 | |
| 小計 | 129,477,465,914 | 97.01 | |
| 投資証券 | メキシコ | 52,632,261 | 0.04 |
| 南アフリカ | 46,421,552 | 0.03 | |
| 小計 | 99,053,813 | 0.07 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 3,893,678,606 | 2.92 |
| 純資産総額 | 133,470,198,333 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 4,156,939,980 | 3.11 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
