半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 112,467,461,763 | 22.28 |
| 台湾 | 72,172,623,887 | 14.30 | |
| インド | 68,430,129,553 | 13.55 | |
| 韓国 | 59,794,579,643 | 11.84 | |
| ブラジル | 26,400,681,940 | 5.23 | |
| 中国 | 23,362,633,325 | 4.63 | |
| サウジアラビア | 19,999,795,384 | 3.96 | |
| 南アフリカ | 16,533,403,908 | 3.27 | |
| メキシコ | 13,055,433,625 | 2.59 | |
| アメリカ | 12,999,071,634 | 2.57 | |
| タイ | 9,390,044,072 | 1.86 | |
| インドネシア | 9,277,243,355 | 1.84 | |
| マレーシア | 6,660,331,290 | 1.32 | |
| アラブ首長国連邦 | 5,848,200,955 | 1.16 | |
| カタール | 4,478,903,455 | 0.89 | |
| ポーランド | 4,158,214,378 | 0.82 | |
| クウェート | 4,001,806,835 | 0.79 | |
| フィリピン | 3,092,818,957 | 0.61 | |
| トルコ | 2,951,186,818 | 0.58 | |
| チリ | 2,654,851,684 | 0.53 | |
| ギリシャ | 2,242,479,266 | 0.44 | |
| ハンガリー | 1,070,841,412 | 0.21 | |
| チェコ | 786,312,895 | 0.16 | |
| コロンビア | 487,395,526 | 0.10 | |
| 小計 | 482,316,445,560 | 95.54 | |
| 投資証券 | メキシコ | 412,789,937 | 0.08 |
| 南アフリカ | 169,691,309 | 0.03 | |
| 小計 | 582,481,246 | 0.12 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 21,951,735,045 | 4.34 |
| 純資産総額 | 504,850,661,851 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 22,447,627,202 | 4.45 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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