純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第6期[2023年 1月26日現在]	第7期中間計算期間末[2023年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	1.2506円	1.3693円
(1万口当たり純資産額)	(12,506円)	(13,693円)

e>

2023/10/25 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年 7月31日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	859	26,504,760
追加型公社債投資信託	16	1,595,919
単位型株式投資信託	91	414,211
単位型公社債投資信託	49	101,296
合 計	1,015	28,616,185

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
(ご参考)2023年7月31日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

2023/10/25 9:16

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	580,274	1.00
純資産総額		58,200,471	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本57,620,19799.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―580,2741.00純資産総額58,200,471100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/25 9:16

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	727,278	0.99
純資産総額		73,172,900	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本72,445,62299.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―727,2780.99純資産総額73,172,900100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/25 9:16

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	807,972	0.99
純資産総額		81,999,537	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本81,191,56599.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―807,9720.99純資産総額81,999,537100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/25 9:16

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/10/25 9:16

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/10/25 9:16

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/10/25 9:16

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,593,660,143	0.77
純資産総額		1,110,021,483,953	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,101,427,823,81099.23コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,593,660,1430.77純資産総額1,110,021,483,953100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/10/25 9:16

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	114,171,619,811	3.84
純資産総額		2,978,610,042,277	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ2,075,157,790,40669.67イギリス122,285,952,2934.11カナダ96,573,693,4363.24フランス93,660,973,2223.14スイス85,308,472,4382.86ドイツ71,671,063,6062.41オーストラリア57,887,125,4221.94オランダ51,887,899,8951.74スウェーデン26,745,788,1970.90デンマーク24,394,712,1420.82スペイン21,010,026,7740.71香港19,430,623,7210.65イタリア15,632,064,0070.52シンガポール9,574,334,2390.32アイルランド7,028,124,5660.24フィンランド7,024,797,2720.24ベルギー6,396,484,0230.21ノルウェー5,497,198,3050.18イスラエル3,447,265,2150.12ニュージーランド1,671,034,5360.06ルクセンブルグ1,590,057,9550.05オーストリア1,488,900,3510.05ポルトガル1,475,049,9330.05小計2,806,839,431,95494.23投資証券アメリカ49,816,653,0311.67オーストラリア3,292,187,0040.11シンガポール1,155,899,2990.04イギリス1,128,343,5740.04フランス981,324,8780.03香港689,848,1850.02カナダ320,202,1810.01ベルギー214,532,3600.01小計57,598,990,5121.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―114,171,619,8113.84純資産総額2,978,610,042,277100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/10/25 9:16

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,951,735,045	4.34
純資産総額		504,850,661,851	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港112,467,461,76322.28台湾72,172,623,88714.30インド68,430,129,55313.55韓国59,794,579,64311.84ブラジル26,400,681,9405.23中国23,362,633,3254.63サウジアラビア19,999,795,3843.96南アフリカ16,533,403,9083.27メキシコ13,055,433,6252.59アメリカ12,999,071,6342.57タイ9,390,044,0721.86インドネシア9,277,243,3551.84マレーシア6,660,331,2901.32アラブ首長国連邦5,848,200,9551.16カタール4,478,903,4550.89ポーランド4,158,214,3780.82クウェート4,001,806,8350.79フィリピン3,092,818,9570.61トルコ2,951,186,8180.58チリ2,654,851,6840.53ギリシャ2,242,479,2660.44ハンガリー1,070,841,4120.21チェコ786,312,8950.16コロンビア487,395,5260.10小計482,316,445,56095.54投資証券メキシコ412,789,9370.08南アフリカ169,691,3090.03小計582,481,2460.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,951,735,0454.34純資産総額504,850,661,851100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/10/25 9:16

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,438,286,912	0.19
純資産総額		750,154,712,245	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本628,323,977,89083.76地方債証券日本41,342,673,1725.51特殊債券日本34,827,481,2714.64社債券日本44,222,293,0005.90コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,438,286,9120.19純資産総額750,154,712,245100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/10/25 9:16

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,749,730,780	1.47
純資産総額		458,467,511,797	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ219,051,213,69547.78フランス37,752,289,3528.23イタリア35,397,579,9327.72ドイツ28,608,727,1046.24中国26,057,923,4855.68スペイン24,264,267,7185.29イギリス22,190,788,3154.84カナダ8,946,064,7071.95ベルギー8,401,779,4531.83オランダ7,162,873,8371.56オーストラリア6,745,929,2001.47オーストリア5,622,921,5501.23メキシコ4,555,738,8910.99アイルランド2,785,529,9680.61マレーシア2,489,122,4500.54フィンランド2,397,805,8510.52ポーランド2,257,402,6680.49シンガポール1,949,276,5700.43デンマーク1,369,768,9650.30イスラエル1,150,777,3660.25ニュージーランド941,168,5010.21スウェーデン914,381,3290.20ノルウェー704,450,1100.15小計451,717,781,01798.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,749,730,7801.47純資産総額458,467,511,797100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/25 9:16

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,340,009,326	2.96
純資産総額		79,041,453,651	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券タイ7,874,418,8059.96メキシコ7,741,064,4689.79マレーシア7,728,819,7629.78中国7,678,140,7209.71インドネシア7,587,370,8889.60ブラジル7,574,558,9579.58南アフリカ6,731,586,7788.52ポーランド5,727,929,3657.25チェコ4,139,033,9425.24コロンビア3,542,324,7474.48ルーマニア2,825,001,3083.57ハンガリー2,273,379,4322.88ペルー1,935,771,3942.45チリ1,706,706,1742.16トルコ593,991,0890.75エジプト536,493,6210.68セルビア236,018,0050.30ドミニカ共和国132,264,6500.17ウルグアイ85,779,7370.11フィリピン50,790,4830.06小計76,701,444,32597.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,340,009,3262.96純資産総額79,041,453,651100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/25 9:16

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,701,694,895	1.85
純資産総額		92,092,732,845	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本90,391,037,95098.15コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,701,694,8951.85純資産総額92,092,732,845100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/10/25 9:16

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,100,226,319	2.88
純資産総額		107,527,209,115	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ81,254,853,20575.57オーストラリア6,871,198,3696.39イギリス4,964,878,2534.62シンガポール3,782,762,3993.52フランス1,809,292,5151.68カナダ1,744,828,6341.62香港1,396,508,0591.30ベルギー1,089,597,3311.01スペイン433,169,2020.40ニュージーランド409,584,0840.38韓国255,426,3600.24オランダ204,478,7520.19イスラエル124,492,9150.12ドイツ42,548,3210.04アイルランド34,538,1840.03イタリア8,826,2130.01小計104,426,982,79697.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,100,226,3192.88純資産総額107,527,209,115100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/10/25 9:16

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
負債合計	77,208,743,135
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:16

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
負債合計	553,054,087
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:16

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
負債合計	473,340,721
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:16

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
負債合計	1,848,739,569
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:16

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
負債合計	248,130,046
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:16

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
負債合計	93,036,389
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:16

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
負債合計	9,957,164,747
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:16

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
負債合計	67,353,594
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:16