有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】
2019/04/26 9:40
【資料】
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【項目】
92項目
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額79,702,792,431
Ⅱ 負債総額15,315,277
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,687,477,154
Ⅳ 発行済口数33,389,025,345口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3866
(10,000口当たり)(23,866)

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