有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【提出】
- 2025/04/25 9:27
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新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,084,789,053,396 | |
| Ⅱ 負債総額 | 882,740,999 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,083,906,312,397 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 265,761,230,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0785 | |
| (10,000口当たり) | (40,785 | ) |