有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 113,997,115,416 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,004,375,748 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,992,739,668 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,750,603,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5249 | |
| (10,000口当たり) | (25,249 | ) |