有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

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【提出】
2021/04/23 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
99項目
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額195,909,433,534
Ⅱ 負債総額4,784,229,953
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)191,125,203,581
Ⅳ 発行済口数61,575,730,973口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1039
(10,000口当たり)(31,039)

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