純資産
個別
- 2022年10月18日
- 7億6725万
- 2023年4月18日 -9.71%
- 6億9271万
個別
- 2022年10月18日
- 55億942万
- 2023年4月18日 -4.31%
- 52億7220万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/07/11 9:27
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2023年5月 売建 4,971,000 664,830,636 663,477,878 △98.97%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/07/11 9:27
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 325,078 追加型株式投資信託 779 21,915,888 株式投資信託 合計 871 22,240,966 単位型公社債投資信託 84 166,622 追加型公社債投資信託 14 1,401,574 公社債投資信託 合計 98 1,568,196 総合計 969 23,809,162 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 325,078 追加型株式投資信託 779 21,915,888 株式投資信託 合計 871 22,240,966 単位型公社債投資信託 84 166,622 追加型公社債投資信託 14 1,401,574 公社債投資信託 合計 98 1,568,196 総合計 969 23,809,162 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/07/11 9:27
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.793%(税抜1.63%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #4 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/07/11 9:27
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #5 投資制限（連結）
- ③ 新株引受権証券等(信託約款)2023/07/11 9:27
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 691,416,1812023/07/11 9:27
2.0334
668,152,10699.66 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.66% 合計 99.66% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 5,221,043,6862023/07/11 9:27
2.0334
5,045,371,24699.81 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.81% 合計 99.81% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/07/11 9:27
(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,246,135 0.34 純資産総額 670,398,241 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 668,152,106 99.66 内 日本 668,152,106 99.66 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,246,135 0.34 純資産総額 670,398,241 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 663,477,878 △98.97 内 日本 663,477,878 △98.97
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #9 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/07/11 9:27
(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,496,960 0.19 純資産総額 5,054,868,206 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,045,371,246 99.81 内 日本 5,045,371,246 99.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,496,960 0.19 純資産総額 5,054,868,206 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/07/11 9:27
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/07/11 9:27
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第11期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第10期 2022年10月18日現在 第11期 2023年4月18日現在 1. ※1 期首元本額 925,540,972円 737,104,160円 期中追加設定元本額 70,034,990円 10,428,594円 期中一部解約元本額 258,471,802円 144,824,213円 2. 計算期間末日における受益権の総数 737,104,160口 602,708,541口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第10期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 第11期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 2,385,237円 1,894,922円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,005,791円)及び分配準備積立金(179,960,218円)より分配対象額は232,966,009円(1万口当たり3,160.56円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,972,773円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,890,390円)及び分配準備積立金(145,002,095円)より分配対象額は199,865,258円(1万口当たり3,316.12円)であり、うち2,410,834円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第11期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第11期 2023年4月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第10期 2022年10月18日現在 第11期 2023年4月18日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 11,407,361 28,496,169 合計 11,407,361 28,496,169 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 第10期 2022年10月18日 現在 第11期 2023年4月18日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 737,950,611 - 759,918,301 △21,967,690 687,577,276 - 709,365,843 △21,788,567 アメリカ・ドル 737,950,611 - 759,918,301 △21,967,690 687,577,276 - 709,365,843 △21,788,567 合計 737,950,611 - 759,918,301 △21,967,690 687,577,276 - 709,365,843 △21,788,567 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第11期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第10期 2022年10月18日現在 第11期 2023年4月18日現在 1口当たり純資産額 1.0409円 1.1493円 (1万口当たり純資産額) (10,409円) (11,493円) (1口当たり情報) 第10期 2022年10月18日現在 第11期 2023年4月18日現在 1口当たり純資産額 1.0409円 1.1493円 (1万口当たり純資産額) (10,409円) (11,493円) - #12 純資産の推移-001
- 2023/07/11 9:27
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年4月18日) 6,622,319,394 6,684,567,721 1.0639 1.0739 第2計算期間末 (2018年10月18日) 6,526,032,181 6,526,032,181 1.0695 1.0695 第3計算期間末 (2019年4月18日) 5,584,113,675 5,682,115,449 1.1396 1.1596 第4計算期間末 (2019年10月18日) 4,680,481,284 4,700,519,477 1.1679 1.1729 第5計算期間末 (2020年4月20日) 2,123,172,843 2,123,172,843 1.0291 1.0291 第6計算期間末 (2020年10月19日) 1,965,267,105 2,060,792,070 1.2344 1.2944 第7計算期間末 (2021年4月19日) 1,817,806,200 2,003,118,775 1.3733 1.5133 第8計算期間末 (2021年10月18日) 1,592,483,399 1,675,353,702 1.3452 1.4152 第9計算期間末 (2022年4月18日) 1,147,681,063 1,147,681,063 1.2400 1.2400 2022年4月末日 1,066,737,935 - 1.1849 - 5月末日 974,012,046 - 1.1926 - 6月末日 881,931,991 - 1.0896 - 7月末日 937,814,147 - 1.1624 - 8月末日 981,775,040 - 1.1340 - 9月末日 875,788,915 - 1.0276 - 第10計算期間末 (2022年10月18日) 767,256,858 767,256,858 1.0409 1.0409 10月末日 811,874,633 - 1.1061 - 11月末日 803,002,756 - 1.1147 - 12月末日 788,010,835 - 1.0994 - 2023年1月末日 728,530,586 - 1.1725 - 2月末日 715,643,246 - 1.1725 - 3月末日 692,852,113 - 1.1489 - 第11計算期間末 (2023年4月18日) 692,718,241 695,129,075 1.1493 1.1533 4月末日 670,398,241 - 1.1113 - - #13 純資産の推移-002
- 2023/07/11 9:27
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年4月18日) 45,558,997,285 45,558,997,285 1.0296 1.0296 第2計算期間末 (2018年10月18日) 24,112,751,400 24,447,652,161 1.0800 1.0950 第3計算期間末 (2019年4月18日) 17,712,855,681 18,095,914,986 1.1560 1.1810 第4計算期間末 (2019年10月18日) 14,079,877,946 14,079,877,946 1.1689 1.1689 第5計算期間末 (2020年4月20日) 10,156,341,117 10,156,341,117 1.0127 1.0127 第6計算期間末 (2020年10月19日) 8,708,545,633 9,109,055,753 1.1959 1.2509 第7計算期間末 (2021年4月19日) 7,842,857,031 8,704,005,592 1.3661 1.5161 第8計算期間末 (2021年10月18日) 7,079,591,498 7,592,768,389 1.3796 1.4796 第9計算期間末 (2022年4月18日) 6,413,651,876 6,459,487,416 1.3993 1.4093 2022年4月末日 6,193,964,679 - 1.3606 - 5月末日 6,077,997,985 - 1.3647 - 6月末日 5,685,815,145 - 1.3326 - 7月末日 5,920,543,726 - 1.4043 - 8月末日 5,782,031,355 - 1.4193 - 9月末日 5,420,155,440 - 1.3483 - 第10計算期間末 (2022年10月18日) 5,509,429,593 5,568,822,735 1.3914 1.4064 10月末日 5,811,273,677 - 1.4748 - 11月末日 5,448,817,046 - 1.4021 - 12月末日 5,085,064,428 - 1.3264 - 2023年1月末日 5,273,972,624 - 1.4011 - 2月末日 5,475,410,450 - 1.4706 - 3月末日 5,230,725,380 - 1.4178 - 第11計算期間末 (2023年4月18日) 5,272,200,784 5,272,200,784 1.4372 1.4372 4月末日 5,054,868,206 - 1.3883 - - #14 純資産額計算書（連結）
- 2023/07/11 9:27
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年4月28日 【純資産額計算書】 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 670,733,884円 Ⅱ 負債総額 335,643円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 670,398,241円 Ⅳ 発行済数量 603,259,816口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1113円 Ⅰ 資産総額 670,733,884円 Ⅱ 負債総額 335,643円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 670,398,241円 Ⅳ 発行済数量 603,259,816口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1113円 (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年4月28日 純資産額計算書 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 5,728,193,114円 Ⅱ 負債総額 14,791,510円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,713,401,604円 Ⅳ 発行済数量 2,809,837,392口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0334円 Ⅰ 資産総額 5,728,193,114円 Ⅱ 負債総額 14,791,510円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,713,401,604円 Ⅳ 発行済数量 2,809,837,392口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0334円 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年4月28日 純資産額計算書 2023年4月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 5,062,636,486円 Ⅱ 負債総額 7,768,280円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,054,868,206円 Ⅳ 発行済数量 3,641,119,632口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3883円 Ⅰ 資産総額 5,062,636,486円 Ⅱ 負債総額 7,768,280円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,054,868,206円 Ⅳ 発行済数量 3,641,119,632口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3883円 (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/07/11 9:27
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/07/11 9:27
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #17 運用体制（連結）
- ③ 受託会社に対する管理体制2023/07/11 9:27
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #18 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/07/11 9:27
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド 330,514,015 695,467,590 親投資信託受益証券 合計 695,467,590 合計 695,467,590
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 106,525,213 30,000,000 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年10月18日現在 2023年4月18日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 164,151,750 149,688,107 コール・ローン 156,268,197 81,684,188 株式 5,918,100,340 5,633,191,724 投資証券 106,513,046 115,849,093 未収入金 14,772,880 - 未収配当金 1,005,903 1,747,816 流動資産合計 6,360,812,116 5,982,160,928 資産合計 6,360,812,116 5,982,160,928 負債の部 流動負債 未払金 8,525,213 - 未払解約金 98,000,000 30,000,000 流動負債合計 106,525,213 30,000,000 負債合計 106,525,213 30,000,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 3,097,783,382 2,828,670,543 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,156,503,521 3,123,490,385 元本等合計 6,254,286,903 5,952,160,928 純資産合計 6,254,286,903 5,952,160,928 負債純資産合計 6,360,812,116 5,982,160,928 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年10月18日現在 2023年4月18日現在 1. ※1 期首 2022年4月19日 2022年10月19日 期首元本額 3,816,233,427円 3,097,783,382円 期中追加設定元本額 90,460,000円 74,384,957円 期中一部解約元本額 808,910,045円 343,497,796円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 384,176,401円 330,514,015円 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 2,713,606,981円 2,498,156,528円 計 3,097,783,382円 2,828,670,543円 2. 期末日における受益権の総数 3,097,783,382口 2,828,670,543口 - #19 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド (1) 投資状況 (2023年4月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 165,806,063 2.90 純資産総額 5,713,401,604 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 5,431,741,569 95.07 内 イスラエル 92,272,413 1.62 内 デンマーク 28,229,445 0.49 内 イギリス 28,575,116 0.50 内 アイルランド 72,017,037 1.26 内 ベルギー 45,314,554 0.79 内 カナダ 189,181,357 3.31 内 アメリカ 4,976,151,647 87.10 投資証券 115,853,972 2.03 内 アメリカ 115,853,972 2.03 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 165,806,063 2.90 純資産総額 5,713,401,604 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年4月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ON SEMICONDUCTOR CORP アメリカ 株式 情報技術 26,312 10,517.13
276,726,8119,386.412023/07/11 9:27 IRBANK 採用情報
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