有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/19-2023/04/18)
- 【提出】
- 2023/07/11 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月18日) | 45,558,997,285 | 45,558,997,285 | 1.0296 | 1.0296 |
| 第2計算期間末 (2018年10月18日) | 24,112,751,400 | 24,447,652,161 | 1.0800 | 1.0950 |
| 第3計算期間末 (2019年4月18日) | 17,712,855,681 | 18,095,914,986 | 1.1560 | 1.1810 |
| 第4計算期間末 (2019年10月18日) | 14,079,877,946 | 14,079,877,946 | 1.1689 | 1.1689 |
| 第5計算期間末 (2020年4月20日) | 10,156,341,117 | 10,156,341,117 | 1.0127 | 1.0127 |
| 第6計算期間末 (2020年10月19日) | 8,708,545,633 | 9,109,055,753 | 1.1959 | 1.2509 |
| 第7計算期間末 (2021年4月19日) | 7,842,857,031 | 8,704,005,592 | 1.3661 | 1.5161 |
| 第8計算期間末 (2021年10月18日) | 7,079,591,498 | 7,592,768,389 | 1.3796 | 1.4796 |
| 第9計算期間末 (2022年4月18日) | 6,413,651,876 | 6,459,487,416 | 1.3993 | 1.4093 |
| 2022年4月末日 | 6,193,964,679 | - | 1.3606 | - |
| 5月末日 | 6,077,997,985 | - | 1.3647 | - |
| 6月末日 | 5,685,815,145 | - | 1.3326 | - |
| 7月末日 | 5,920,543,726 | - | 1.4043 | - |
| 8月末日 | 5,782,031,355 | - | 1.4193 | - |
| 9月末日 | 5,420,155,440 | - | 1.3483 | - |
| 第10計算期間末 (2022年10月18日) | 5,509,429,593 | 5,568,822,735 | 1.3914 | 1.4064 |
| 10月末日 | 5,811,273,677 | - | 1.4748 | - |
| 11月末日 | 5,448,817,046 | - | 1.4021 | - |
| 12月末日 | 5,085,064,428 | - | 1.3264 | - |
| 2023年1月末日 | 5,273,972,624 | - | 1.4011 | - |
| 2月末日 | 5,475,410,450 | - | 1.4706 | - |
| 3月末日 | 5,230,725,380 | - | 1.4178 | - |
| 第11計算期間末 (2023年4月18日) | 5,272,200,784 | 5,272,200,784 | 1.4372 | 1.4372 |
| 4月末日 | 5,054,868,206 | - | 1.3883 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
