有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2017年10月末日 | 31,332,092,146 | - | 1.0065 | - |
| 11月末日 | 41,692,852,995 | - | 1.0123 | - |
| 12月末日 | 44,525,922,461 | - | 1.0344 | - |
| 2018年1月末日 | 46,009,777,071 | - | 1.0504 | - |
| 2月末日 | 45,306,547,251 | - | 1.0197 | - |
| 3月末日 | 44,592,174,477 | - | 1.0038 | - |
| 第1計算期間末 (2018年4月18日) | 45,558,997,285 | 45,558,997,285 | 1.0296 | 1.0296 |
| 4月末日 | 45,475,601,439 | - | 1.0260 | - |
| 5月末日 | 44,224,853,244 | - | 1.0600 | - |
| 6月末日 | 36,522,960,003 | - | 1.0631 | - |
| 7月末日 | 33,287,351,907 | - | 1.0954 | - |
| 8月末日 | 30,338,992,865 | - | 1.1460 | - |
| 9月末日 | 27,155,057,730 | - | 1.1679 | - |
| 第2計算期間末 (2018年10月18日) | 24,112,751,400 | 24,447,652,161 | 1.0800 | 1.0950 |
| 10月末日 | 23,315,466,856 | - | 1.0414 | - |
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