有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
- 【提出】
- 2019/07/11 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月18日) | 45,558,997,285 | 45,558,997,285 | 1.0296 | 1.0296 |
| 2018年4月末日 | 45,475,601,439 | - | 1.0260 | - |
| 5月末日 | 44,224,853,244 | - | 1.0600 | - |
| 6月末日 | 36,522,960,003 | - | 1.0631 | - |
| 7月末日 | 33,287,351,907 | - | 1.0954 | - |
| 8月末日 | 30,338,992,865 | - | 1.1460 | - |
| 9月末日 | 27,155,057,730 | - | 1.1679 | - |
| 第2計算期間末 (2018年10月18日) | 24,112,751,400 | 24,447,652,161 | 1.0800 | 1.0950 |
| 10月末日 | 23,315,466,856 | - | 1.0414 | - |
| 11月末日 | 23,466,381,781 | - | 1.0765 | - |
| 12月末日 | 20,103,753,040 | - | 0.9592 | - |
| 2019年1月末日 | 21,483,375,443 | - | 1.0441 | - |
| 2月末日 | 21,271,011,773 | - | 1.1330 | - |
| 3月末日 | 18,769,986,464 | - | 1.1282 | - |
| 第3計算期間末 (2019年4月18日) | 17,712,855,681 | 18,095,914,986 | 1.1560 | 1.1810 |
| 4月末日 | 17,208,901,993 | - | 1.1583 | - |
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