有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/19-2025/10/20)
- 【提出】
- 2026/01/13 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年4月18日) | 45,558,997,285 | 45,558,997,285 | 1.0296 | 1.0296 |
| 第2計算期間末 (2018年10月18日) | 24,112,751,400 | 24,447,652,161 | 1.0800 | 1.0950 |
| 第3計算期間末 (2019年4月18日) | 17,712,855,681 | 18,095,914,986 | 1.1560 | 1.1810 |
| 第4計算期間末 (2019年10月18日) | 14,079,877,946 | 14,079,877,946 | 1.1689 | 1.1689 |
| 第5計算期間末 (2020年4月20日) | 10,156,341,117 | 10,156,341,117 | 1.0127 | 1.0127 |
| 第6計算期間末 (2020年10月19日) | 8,708,545,633 | 9,109,055,753 | 1.1959 | 1.2509 |
| 第7計算期間末 (2021年4月19日) | 7,842,857,031 | 8,704,005,592 | 1.3661 | 1.5161 |
| 第8計算期間末 (2021年10月18日) | 7,079,591,498 | 7,592,768,389 | 1.3796 | 1.4796 |
| 第9計算期間末 (2022年4月18日) | 6,413,651,876 | 6,459,487,416 | 1.3993 | 1.4093 |
| 第10計算期間末 (2022年10月18日) | 5,509,429,593 | 5,568,822,735 | 1.3914 | 1.4064 |
| 第11計算期間末 (2023年4月18日) | 5,272,200,784 | 5,272,200,784 | 1.4372 | 1.4372 |
| 第12計算期間末 (2023年10月18日) | 5,222,784,074 | 5,464,610,831 | 1.5118 | 1.5818 |
| 第13計算期間末 (2024年4月18日) | 5,260,677,204 | 5,757,444,991 | 1.5885 | 1.7385 |
| 第14計算期間末 (2024年10月18日) | 5,445,402,916 | 5,742,572,472 | 1.6492 | 1.7392 |
| 2024年10月末日 | 5,706,018,796 | - | 1.6587 | - |
| 11月末日 | 5,912,693,738 | - | 1.7196 | - |
| 12月末日 | 5,841,794,079 | - | 1.7254 | - |
| 2025年1月末日 | 5,907,772,456 | - | 1.7560 | - |
| 2月末日 | 5,308,791,430 | - | 1.6039 | - |
| 3月末日 | 4,982,692,086 | - | 1.5261 | - |
| 第15計算期間末 (2025年4月18日) | 4,386,706,838 | 4,386,706,838 | 1.3593 | 1.3593 |
| 4月末日 | 4,572,021,614 | - | 1.4188 | - |
| 5月末日 | 4,791,294,993 | - | 1.5081 | - |
| 6月末日 | 4,935,743,162 | - | 1.5643 | - |
| 7月末日 | 5,177,101,209 | - | 1.6507 | - |
| 8月末日 | 5,076,161,069 | - | 1.6499 | - |
| 9月末日 | 5,039,534,829 | - | 1.6586 | - |
| 第16計算期間末 (2025年10月20日) | 5,045,216,532 | 5,090,443,546 | 1.6733 | 1.6883 |
| 10月末日 | 4,988,701,514 | - | 1.7061 | - |
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